野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,804,069 | 60,402,713 |
| 投資信託受益証券 | 4,086,377,383 | 3,741,081,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,939 | 1,004,530 |
| 未収利息 | － | 393 |
| 流動資産計 | 4,143,185,391 | 3,802,488,642 |
| 資産の部合計 | 4,143,185,391 | 3,802,488,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,129,268 | 12,134,846 |
| 未払解約金 | 2,582,466 | 6,237 |
| 未払受託者報酬 | 89,966 | 95,059 |
| 未払委託者報酬 | 2,717,020 | 2,870,804 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 7,187 | 7,592 |
| 流動負債計 | 18,525,920 | 15,114,538 |
| 負債の部合計 | 18,525,920 | 15,114,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,564,634,200 | 6,067,423,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,439,974,729 | -2,280,049,354 |
| （分配準備積立金） | 1,352,242,095 | 1,324,772,746 |
| 元本等合計 | 4,124,659,471 | 3,787,374,104 |
| 純資産の部合計 | 4,124,659,471 | 3,787,374,104 |
| 負債・純資産合計 | 4,143,185,391 | 3,802,488,642 |
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