アジア経済成長関連世界株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月19日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,067,206 | 17,367,689 |
| コール・ローン | 16,849,354 | 13,383,699 |
| 株式 | 300,902,091 | 287,343,252 |
| 投資信託受益証券 | 2,572,517 | － |
| 投資証券 | 2,336,730 | － |
| 未収入金 | 1,029,594 | 1,042,900 |
| 未収配当金 | 135,446 | 492,180 |
| 流動資産合計 | 333,892,938 | 319,629,720 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 333,892,938 | 319,629,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,869,980 | 2,297,090 |
| 未払解約金 | － | 48,131 |
| 未払受託者報酬 | 81,803 | 60,017 |
| 未払委託者報酬 | 1,870,265 | 1,372,427 |
| その他未払費用 | 8,284 | 6,066 |
| 流動負債合計 | 3,830,332 | 3,783,731 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,830,332 | 3,783,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,393,076 | 302,502,319 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 28,669,530 | 13,343,670 |
| （分配準備積立金） | 28,632,975 | 30,821,013 |
| 元本等合計 | 330,062,606 | 315,845,989 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 330,062,606 | 315,845,989 |
| 負債純資産合計 | 333,892,938 | 319,629,720 |
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