アジア経済成長関連世界株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,367,689 | 15,402,040 |
| コール・ローン | 13,383,699 | 11,769,858 |
| 株式 | 287,343,252 | 230,935,230 |
| 未収入金 | 1,042,900 | 8,621,073 |
| 未収配当金 | 492,180 | 259,116 |
| 流動資産合計 | 319,629,720 | 266,987,317 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 319,629,720 | 266,987,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,297,090 | 8,977,538 |
| 未払解約金 | 48,131 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,017 | 46,917 |
| 未払委託者報酬 | 1,372,427 | 1,072,933 |
| その他未払費用 | 6,066 | 4,733 |
| 流動負債合計 | 3,783,731 | 10,102,121 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,783,731 | 10,102,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,502,319 | 301,803,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,343,670 | -44,918,445 |
| （分配準備積立金） | 30,821,013 | 30,674,412 |
| 元本等合計 | 315,845,989 | 256,885,196 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 315,845,989 | 256,885,196 |
| 負債純資産合計 | 319,629,720 | 266,987,317 |
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