アジア経済成長関連世界株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,402,040 | 11,854,182 |
| コール・ローン | 11,769,858 | 6,628,312 |
| 株式 | 230,935,230 | 254,540,364 |
| 派生商品評価勘定 | － | 950 |
| 未収入金 | 8,621,073 | 5,430,591 |
| 未収配当金 | 259,116 | 813,231 |
| 流動資産合計 | 266,987,317 | 279,267,630 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 266,987,317 | 279,267,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,570 |
| 未払金 | 8,977,538 | 9,303,474 |
| 未払解約金 | － | 937 |
| 未払受託者報酬 | 46,917 | 51,219 |
| 未払委託者報酬 | 1,072,933 | 1,171,357 |
| その他未払費用 | 4,733 | 5,158 |
| 流動負債合計 | 10,102,121 | 10,533,715 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,102,121 | 10,533,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,803,641 | 302,905,084 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,918,445 | -34,171,169 |
| （分配準備積立金） | 30,674,412 | 32,970,668 |
| 元本等合計 | 256,885,196 | 268,733,915 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 256,885,196 | 268,733,915 |
| 負債純資産合計 | 266,987,317 | 279,267,630 |
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