アジア経済成長関連世界株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,854,182 | 4,698,310 |
| コール・ローン | 6,628,312 | 25,207,886 |
| 株式 | 254,540,364 | 317,615,935 |
| 派生商品評価勘定 | 950 | － |
| 未収入金 | 5,430,591 | 3,491,460 |
| 未収配当金 | 813,231 | 289,392 |
| 流動資産合計 | 279,267,630 | 351,302,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 279,267,630 | 351,302,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,570 | － |
| 未払金 | 9,303,474 | － |
| 未払解約金 | 937 | 362,553 |
| 未払受託者報酬 | 51,219 | 58,145 |
| 未払委託者報酬 | 1,171,357 | 1,329,595 |
| その他未払費用 | 5,158 | 5,872 |
| 流動負債合計 | 10,533,715 | 1,756,165 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,533,715 | 1,756,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,905,084 | 305,283,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,171,169 | 44,263,694 |
| （分配準備積立金） | 32,970,668 | 44,253,459 |
| 元本等合計 | 268,733,915 | 349,546,818 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 268,733,915 | 349,546,818 |
| 負債純資産合計 | 279,267,630 | 351,302,983 |
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