DIAMニッポン新産業革命ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月16日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,231,488 | 13,107,519 |
| 株式 | 399,905,810 | 338,350,250 |
| 未収入金 | － | 9,296,894 |
| 未収配当金 | 371,573 | 280,000 |
| 流動資産計 | 428,508,871 | 361,034,663 |
| 資産の部合計 | 428,508,871 | 361,034,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,607,967 |
| 未払解約金 | 5,153,536 | 8,133,012 |
| 未払受託者報酬 | 61,015 | 64,660 |
| 未払委託者報酬 | 1,464,976 | 1,552,551 |
| その他未払費用 | 4,785 | 5,070 |
| 流動負債計 | 6,684,312 | 11,363,260 |
| 負債の部合計 | 6,684,312 | 11,363,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,464,467 | 178,829,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,360,092 | 170,841,585 |
| （分配準備積立金） | 92,654,427 | 47,550,523 |
| 元本等合計 | 421,824,559 | 349,671,403 |
| 純資産の部合計 | 421,824,559 | 349,671,403 |
| 負債・純資産合計 | 428,508,871 | 361,034,663 |
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