オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 367,555,813 |
| 投資信託受益証券 | 7,014,319,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,400 |
| 未収利息 | 793 |
| 流動資産合計 | 7,382,876,908 |
| 資産合計 | 7,382,876,908 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 75,841,872 |
| 未払解約金 | 27,000,673 |
| 未払受託者報酬 | 222,763 |
| 未払委託者報酬 | 5,012,123 |
| その他未払費用 | 27,834 |
| 流動負債合計 | 108,105,265 |
| 負債合計 | 108,105,265 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,223,035,445 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,736,198 |
| 純資産合計 | 7,274,771,643 |
| 負債純資産合計 | 7,382,876,908 |
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