オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年10月21日-平成23年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 367,555,813 | 2,248,092,891 |
| 投資信託受益証券 | 7,014,319,902 | 34,709,111,120 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,400 | 1,000,900 |
| 未収入金 | － | 500,000,000 |
| 未収利息 | 793 | 4,494 |
| 流動資産合計 | 7,382,876,908 | 37,458,209,405 |
| 資産合計 | 7,382,876,908 | 37,458,209,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,841,872 | 356,984,905 |
| 未払解約金 | 27,000,673 | 966,852,984 |
| 未払受託者報酬 | 222,763 | 1,151,502 |
| 未払委託者報酬 | 5,012,123 | 25,908,785 |
| その他未払費用 | 27,834 | 126,690 |
| 流動負債合計 | 108,105,265 | 1,351,024,866 |
| 負債合計 | 108,105,265 | 1,351,024,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,223,035,445 | 33,998,562,444 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,736,198 | 2,108,622,095 |
| 純資産合計 | 7,274,771,643 | 36,107,184,539 |
| 負債純資産合計 | 7,382,876,908 | 37,458,209,405 |
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