オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,248,092,891 | 3,945,267,160 |
| 投資信託受益証券 | 34,709,111,120 | 108,949,226,401 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,900 | 1,001,600 |
| 未収入金 | 500,000,000 | － |
| 未収利息 | 4,494 | 7,832 |
| 流動資産合計 | 37,458,209,405 | 112,895,502,993 |
| 資産合計 | 37,458,209,405 | 112,895,502,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 356,984,905 | 1,243,123,842 |
| 未払解約金 | 966,852,984 | 157,811,440 |
| 未払受託者報酬 | 1,151,502 | 3,576,799 |
| 未払委託者報酬 | 25,908,785 | 80,477,983 |
| その他未払費用 | 126,690 | 160,881 |
| 流動負債合計 | 1,351,024,866 | 1,485,150,945 |
| 負債合計 | 1,351,024,866 | 1,485,150,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,998,562,444 | 118,392,746,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,108,622,095 | -6,982,394,881 |
| 純資産合計 | 36,107,184,539 | 111,410,352,048 |
| 負債純資産合計 | 37,458,209,405 | 112,895,502,993 |
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