東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月13日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年4月16日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 128,779,962 | 160,594,782 |
| 未収入金 | 607,650 | 545,881 |
| 流動資産合計 | 129,387,612 | 161,140,663 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 129,387,612 | 161,140,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 290,375 | 28,267 |
| 未払受託者報酬 | 15,305 | 24,972 |
| 未払委託者報酬 | 299,804 | 489,064 |
| その他未払費用 | 2,166 | 3,578 |
| 流動負債合計 | 607,650 | 545,881 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 607,650 | 545,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,090,560 | 172,798,152 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -310,598 | -12,203,370 |
| （分配準備積立金） | 13,704,998 | 13,873,184 |
| 元本等合計 | 128,779,962 | 160,594,782 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 128,779,962 | 160,594,782 |
| 負債純資産合計 | 129,387,612 | 161,140,663 |
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