東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年4月17日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 160,594,782 | 246,150,451 |
| 未収入金 | 545,881 | 821,402 |
| 流動資産合計 | 161,140,663 | 246,971,853 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 161,140,663 | 246,971,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,267 | 96,996 |
| 未払受託者報酬 | 24,972 | 34,942 |
| 未払委託者報酬 | 489,064 | 684,416 |
| その他未払費用 | 3,578 | 5,048 |
| 流動負債合計 | 545,881 | 821,402 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 545,881 | 821,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,798,152 | 185,685,447 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,203,370 | 60,465,004 |
| （分配準備積立金） | 13,873,184 | 66,105,914 |
| 元本等合計 | 160,594,782 | 246,150,451 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 160,594,782 | 246,150,451 |
| 負債純資産合計 | 161,140,663 | 246,971,853 |
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