東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 246,150,451 | 331,362,115 |
| 未収入金 | 821,402 | 1,118,172 |
| 流動資産計 | 246,971,853 | 332,480,287 |
| 資産の部合計 | 246,971,853 | 332,480,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,996 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,942 | 53,931 |
| 未払委託者報酬 | 684,416 | 1,056,395 |
| その他未払費用 | 5,048 | 7,846 |
| 流動負債計 | 821,402 | 1,118,172 |
| 負債の部合計 | 821,402 | 1,118,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,685,447 | 207,457,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,465,004 | 123,904,350 |
| （分配準備積立金） | 66,105,914 | 90,897,287 |
| 元本等合計 | 246,150,451 | 331,362,115 |
| 純資産の部合計 | 246,150,451 | 331,362,115 |
| 負債・純資産合計 | 246,971,853 | 332,480,287 |
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