東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 331,362,115 | 501,300,737 |
| 未収入金 | 1,118,172 | 5,469,067 |
| 流動資産計 | 332,480,287 | 506,769,804 |
| 資産の部合計 | 332,480,287 | 506,769,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,737,460 |
| 未払受託者報酬 | 53,931 | 83,517 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,395 | 1,635,894 |
| その他未払費用 | 7,846 | 12,196 |
| 流動負債計 | 1,118,172 | 5,469,067 |
| 負債の部合計 | 1,118,172 | 5,469,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,457,765 | 245,824,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,904,350 | 255,476,484 |
| （分配準備積立金） | 90,897,287 | 156,329,404 |
| 元本等合計 | 331,362,115 | 501,300,737 |
| 純資産の部合計 | 331,362,115 | 501,300,737 |
| 負債・純資産合計 | 332,480,287 | 506,769,804 |
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