東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 501,300,737 | 730,745,085 |
| 未収入金 | 5,469,067 | 2,437,440 |
| 流動資産計 | 506,769,804 | 733,182,525 |
| 資産の部合計 | 506,769,804 | 733,182,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,737,460 | 119,869 |
| 未払受託者報酬 | 83,517 | 111,778 |
| 未払委託者報酬 | 1,635,894 | 2,189,434 |
| その他未払費用 | 12,196 | 16,359 |
| 流動負債計 | 5,469,067 | 2,437,440 |
| 負債の部合計 | 5,469,067 | 2,437,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,824,253 | 407,134,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,476,484 | 323,610,416 |
| （分配準備積立金） | 156,329,404 | 128,958,634 |
| 元本等合計 | 501,300,737 | 730,745,085 |
| 純資産の部合計 | 501,300,737 | 730,745,085 |
| 負債・純資産合計 | 506,769,804 | 733,182,525 |
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