剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成25年 4月16日至 平成25年10月15日	当中間計算期間自 平成26年 4月16日至 平成26年10月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,536,458	2,815,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)		60,465,004	123,904,350
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,531,568	35,638,835
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,531,568	35,638,835
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,694,374	16,590,648
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,694,374	16,590,648
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		83,861,238	150,966,599

2015/01/15 9:12

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成26年 4月15日現在	平成26年10月15日現在
元本	※1	126,136,504,826	107,907,758,963
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		71,913,751,316	68,428,954,010

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/15 9:12

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△551,864
当期純利益			1,800,154

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/01/15 9:12

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
利益剰余金		9,436,661
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		8,936,661
繰越利益剰余金		8,936,661
評価・換算差額等		3,139

(ロ)中間損益計算書

2015/01/15 9:12

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
利益剰余金		6,989,342		8,950,867
利益準備金		443,612		500,000
その他利益剰余金		6,545,729		8,450,867
繰越利益剰余金		6,545,729		8,450,867
評価・換算差額等		1,215		1,809

2015/01/15 9:12