東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 138,238 |
| 親投資信託受益証券 | 730,745,085 | 1,042,292,754 |
| 未収入金 | 2,437,440 | 1,300,839 |
| 流動資産計 | 733,182,525 | 1,043,731,831 |
| 資産の部合計 | 733,182,525 | 1,043,731,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,869 | 1,838,075 |
| 未払受託者報酬 | 111,778 | 155,554 |
| 未払委託者報酬 | 2,189,434 | 2,949,325 |
| その他未払費用 | 16,359 | 23,732 |
| 流動負債計 | 2,437,440 | 4,966,686 |
| 負債の部合計 | 2,437,440 | 4,966,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,134,669 | 600,058,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,610,416 | 438,706,225 |
| （分配準備積立金） | 128,958,634 | 113,796,468 |
| 元本等合計 | 730,745,085 | 1,038,765,145 |
| 純資産の部合計 | 730,745,085 | 1,038,765,145 |
| 負債・純資産合計 | 733,182,525 | 1,043,731,831 |
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