東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月15日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,702,630,998 | 2,931,670,898 |
| 未収入金 | 6,770,006 | 11,165,898 |
| 流動資産計 | 1,709,401,004 | 2,942,836,796 |
| 資産の部合計 | 1,709,401,004 | 2,942,836,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,172,035 | 8,581,360 |
| 未払受託者報酬 | 155,916 | 252,168 |
| 未払委託者報酬 | 1,403,169 | 2,269,424 |
| その他未払費用 | 38,886 | 62,946 |
| 流動負債計 | 6,770,006 | 11,165,898 |
| 負債の部合計 | 6,770,006 | 11,165,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 857,258,269 | 1,274,715,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 845,372,729 | 1,656,955,396 |
| （分配準備積立金） | 139,538,933 | 120,522,004 |
| 元本等合計 | 1,702,630,998 | 2,931,670,898 |
| 純資産の部合計 | 1,702,630,998 | 2,931,670,898 |
| 負債・純資産合計 | 1,709,401,004 | 2,942,836,796 |
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