東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月15日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,486,674,263 | 6,176,105,230 |
| 未収入金 | 6,081,423 | 31,413,893 |
| 流動資産計 | 4,492,755,686 | 6,207,519,123 |
| 資産の部合計 | 4,492,755,686 | 6,207,519,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,778,985 | 25,325,480 |
| 未払受託者報酬 | 419,765 | 594,007 |
| 未払委託者報酬 | 3,777,832 | 5,345,994 |
| その他未払費用 | 104,841 | 148,412 |
| 流動負債計 | 6,081,423 | 31,413,893 |
| 負債の部合計 | 6,081,423 | 31,413,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,960,658,373 | 2,602,729,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,526,015,890 | 3,573,375,292 |
| （分配準備積立金） | 309,753,757 | 286,608,790 |
| 元本等合計 | 4,486,674,263 | 6,176,105,230 |
| 純資産の部合計 | 4,486,674,263 | 6,176,105,230 |
| 負債・純資産合計 | 4,492,755,686 | 6,207,519,123 |
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