東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,852,641,707 | 11,566,149,354 |
| 未収入金 | 19,795,444 | 22,914,419 |
| 流動資産計 | 8,872,437,151 | 11,589,063,773 |
| 資産の部合計 | 8,872,437,151 | 11,589,063,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,875,472 | 11,932,170 |
| 未払受託者報酬 | 772,695 | 1,071,458 |
| 未払委託者報酬 | 6,954,195 | 9,643,017 |
| その他未払費用 | 193,082 | 267,774 |
| 流動負債計 | 19,795,444 | 22,914,419 |
| 負債の部合計 | 19,795,444 | 22,914,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,480,718,536 | 4,619,176,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,371,923,171 | 6,946,973,318 |
| （分配準備積立金） | 987,294,681 | 923,616,467 |
| 元本等合計 | 8,852,641,707 | 11,566,149,354 |
| 純資産の部合計 | 8,852,641,707 | 11,566,149,354 |
| 負債・純資産合計 | 8,872,437,151 | 11,589,063,773 |
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