東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,573,029,135 | 23,047,880,105 |
| 未収入金 | 15,314,435 | 96,392,852 |
| 流動資産計 | 14,588,343,570 | 23,144,272,957 |
| 資産の部合計 | 14,588,343,570 | 23,144,272,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 75,152,498 |
| 未払受託者報酬 | 1,498,498 | 2,091,049 |
| 未払委託者報酬 | 13,486,420 | 18,819,305 |
| その他未払費用 | 329,517 | 330,000 |
| 流動負債計 | 15,314,435 | 96,392,852 |
| 負債の部合計 | 15,314,435 | 96,392,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,313,731,924 | 8,250,227,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,259,297,211 | 14,797,652,688 |
| （分配準備積立金） | 1,065,086,208 | 983,029,066 |
| 元本等合計 | 14,573,029,135 | 23,047,880,105 |
| 純資産の部合計 | 14,573,029,135 | 23,047,880,105 |
| 負債・純資産合計 | 14,588,343,570 | 23,144,272,957 |
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