東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,852,641,707 | 14,573,029,135 |
| 未収入金 | 19,795,444 | 15,314,435 |
| 流動資産計 | 8,872,437,151 | 14,588,343,570 |
| 資産の部合計 | 8,872,437,151 | 14,588,343,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,875,472 | － |
| 未払受託者報酬 | 772,695 | 1,498,498 |
| 未払委託者報酬 | 6,954,195 | 13,486,420 |
| その他未払費用 | 193,082 | 329,517 |
| 流動負債計 | 19,795,444 | 15,314,435 |
| 負債の部合計 | 19,795,444 | 15,314,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,480,718,536 | 6,313,731,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,371,923,171 | 8,259,297,211 |
| （分配準備積立金） | 987,294,681 | 1,065,086,208 |
| 元本等合計 | 8,852,641,707 | 14,573,029,135 |
| 純資産の部合計 | 8,852,641,707 | 14,573,029,135 |
| 負債・純資産合計 | 8,872,437,151 | 14,588,343,570 |
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