東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2021年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,573,029,135 | 36,390,354,373 |
| 未収入金 | 15,314,435 | 56,342,930 |
| 流動資産計 | 14,588,343,570 | 36,446,697,303 |
| 資産の部合計 | 14,588,343,570 | 36,446,697,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 24,778,129 |
| 未払受託者報酬 | 1,498,498 | 3,123,601 |
| 未払委託者報酬 | 13,486,420 | 28,112,299 |
| その他未払費用 | 329,517 | 328,901 |
| 流動負債計 | 15,314,435 | 56,342,930 |
| 負債の部合計 | 15,314,435 | 56,342,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,313,731,924 | 10,493,211,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,259,297,211 | 25,897,142,403 |
| （分配準備積立金） | 1,065,086,208 | 9,078,807,375 |
| 元本等合計 | 14,573,029,135 | 36,390,354,373 |
| 純資産の部合計 | 14,573,029,135 | 36,390,354,373 |
| 負債・純資産合計 | 14,588,343,570 | 36,446,697,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
