東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 36,390,354,373 | 31,029,229,234 |
| 未収入金 | 56,342,930 | 54,200,295 |
| 流動資産計 | 36,446,697,303 | 31,083,429,529 |
| 資産の部合計 | 36,446,697,303 | 31,083,429,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,778,129 | 23,898,772 |
| 未払受託者報酬 | 3,123,601 | 2,997,345 |
| 未払委託者報酬 | 28,112,299 | 26,976,032 |
| その他未払費用 | 328,901 | 328,146 |
| 流動負債計 | 56,342,930 | 54,200,295 |
| 負債の部合計 | 56,342,930 | 54,200,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,493,211,970 | 7,376,090,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,897,142,403 | 23,653,138,621 |
| （分配準備積立金） | 9,078,807,375 | 8,100,718,742 |
| 元本等合計 | 36,390,354,373 | 31,029,229,234 |
| 純資産の部合計 | 36,390,354,373 | 31,029,229,234 |
| 負債・純資産合計 | 36,446,697,303 | 31,083,429,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
