東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 39,839,071 |
| 親投資信託受益証券 | 31,029,229,234 | 34,978,662,557 |
| 未収入金 | 54,200,295 | 13,373,164 |
| 流動資産計 | 31,083,429,529 | 35,031,874,792 |
| 資産の部合計 | 31,083,429,529 | 35,031,874,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,898,772 | 23,353,107 |
| 未払受託者報酬 | 2,997,345 | 3,599,501 |
| 未払委託者報酬 | 26,976,032 | 32,395,420 |
| その他未払費用 | 328,146 | 329,949 |
| 流動負債計 | 54,200,295 | 59,677,977 |
| 負債の部合計 | 54,200,295 | 59,677,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,376,090,613 | 8,657,401,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,653,138,621 | 26,314,794,962 |
| （分配準備積立金） | 8,100,718,742 | 7,387,674,534 |
| 元本等合計 | 31,029,229,234 | 34,972,196,815 |
| 純資産の部合計 | 31,029,229,234 | 34,972,196,815 |
| 負債・純資産合計 | 31,083,429,529 | 35,031,874,792 |
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