東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月15日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 42,508,415,232 | 53,914,345,282 |
| 未収入金 | 97,538,890 | 97,373,567 |
| 流動資産計 | 42,605,954,122 | 54,011,718,849 |
| 資産の部合計 | 42,605,954,122 | 54,011,718,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,782,179 | 43,233,589 |
| 未払受託者報酬 | 4,242,497 | 5,381,011 |
| 未払委託者報酬 | 38,182,462 | 48,429,018 |
| その他未払費用 | 331,752 | 329,949 |
| 流動負債計 | 97,538,890 | 97,373,567 |
| 負債の部合計 | 97,538,890 | 97,373,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,838,527,753 | 10,836,961,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,669,887,479 | 43,077,384,226 |
| （分配準備積立金） | 8,457,096,548 | 7,813,072,977 |
| 元本等合計 | 42,508,415,232 | 53,914,345,282 |
| 純資産の部合計 | 42,508,415,232 | 53,914,345,282 |
| 負債・純資産合計 | 42,605,954,122 | 54,011,718,849 |
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