東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 73,155,672,420 | 84,891,194,247 |
| 未収入金 | 152,861,920 | 170,168,420 |
| 流動資産計 | 73,308,534,340 | 85,061,362,667 |
| 資産の部合計 | 73,308,534,340 | 85,061,362,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,379,735 | 67,740,016 |
| 未払受託者報酬 | 6,815,595 | 10,210,034 |
| 未払委託者報酬 | 61,340,247 | 91,890,224 |
| その他未払費用 | 326,343 | 328,146 |
| 流動負債計 | 152,861,920 | 170,168,420 |
| 負債の部合計 | 152,861,920 | 170,168,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,289,660,376 | 14,319,885,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,866,012,044 | 70,571,308,753 |
| （分配準備積立金） | 24,343,904,862 | 22,253,801,349 |
| 元本等合計 | 73,155,672,420 | 84,891,194,247 |
| 純資産の部合計 | 73,155,672,420 | 84,891,194,247 |
| 負債・純資産合計 | 73,308,534,340 | 85,061,362,667 |
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