東京海上セレクション・外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 84,891,194,247 | 137,074,230,221 |
| 未収入金 | 170,168,420 | 249,679,761 |
| 流動資産計 | 85,061,362,667 | 137,323,909,982 |
| 資産の部合計 | 85,061,362,667 | 137,323,909,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,740,016 | 109,771,957 |
| 未払受託者報酬 | 10,210,034 | 13,957,972 |
| 未払委託者報酬 | 91,890,224 | 125,621,686 |
| その他未払費用 | 328,146 | 328,146 |
| 流動負債計 | 170,168,420 | 249,679,761 |
| 負債の部合計 | 170,168,420 | 249,679,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,319,885,494 | 15,964,926,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,571,308,753 | 121,109,304,037 |
| （分配準備積立金） | 22,253,801,349 | 53,480,825,001 |
| 元本等合計 | 84,891,194,247 | 137,074,230,221 |
| 純資産の部合計 | 84,891,194,247 | 137,074,230,221 |
| 負債・純資産合計 | 85,061,362,667 | 137,323,909,982 |
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