有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	TMA外国株式インデックスマザーファンド	7,274,805,813	31,029,229,234
親投資信託受益証券 合計		7,274,805,813	31,029,229,234
合計		7,274,805,813	31,029,229,234

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA外国株式インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		[2021年 4月15日現在]	[2022年 4月15日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		583,936,919	1,094,970,446
コール・ローン		104,158,747	366,038,339
株式		38,710,446,668	74,973,132,331
投資証券		878,248,672	1,913,555,693
派生商品評価勘定		40,857,556	3,799,274
未収入金		505,684	451,575
未収配当金		37,861,194	78,977,735
差入委託証拠金		546,915,837	787,134,627
流動資産合計		40,902,931,277	79,218,060,020
資産合計		40,902,931,277	79,218,060,020
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		251,047	69,289,578
未払解約金		60,624,332	86,060,597
未払利息		45	259
流動負債合計		60,875,424	155,350,434
負債合計		60,875,424	155,350,434
純資産の部
元本等
元本	※1	11,640,009,062	18,536,223,744
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		29,202,046,791	60,526,485,842
元本等合計		40,842,055,853	79,062,709,586
純資産合計		40,842,055,853	79,062,709,586
負債純資産合計		40,902,931,277	79,218,060,020

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2021年 4月16日 至 2022年 4月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2020年 4月16日 至 2021年 4月15日	自 2021年 4月16日 至 2022年 4月15日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2021年 4月15日現在]	[2022年 4月15日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,207,504,550円	11,640,009,062円
	同期中における追加設定元本額	6,013,318,647円	14,511,987,859円
	同期中における一部解約元本額	1,580,814,135円	7,615,773,177円
	同期末における元本額	11,640,009,062円	18,536,223,744円
	元本の内訳*
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	1,906,608円	―円
	LPS4資産分散ファンド(安定重視型)	2,733,481円	―円
	LPS4資産分散ファンド(バランス型)	9,825,528円	―円
	LPS4資産分散ファンド(成長重視型)	14,493,854円	―円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	16,330,909円	―円
	東京海上セレクション・外国株式インデックス	10,371,168,027円	7,274,805,813円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	65,856,409円	84,858,422円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	22,776,161円	60,279,866円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	9,421,019円	34,773,910円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	6,871,964円	23,657,988円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	14,888,531円	46,095,664円
	TMA外国株式インデックスVA<適格機関投資家限定>	50,273,429円	17,190,211円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	116,157,412円	150,878,642円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	937,305,730円	1,203,706,264円
	先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	―円	751,819,258円
	東京海上セレクション・外国株式インデックス2<適格機関投資家限定>	―円	8,888,157,706円
	計	11,640,009,062円	18,536,223,744円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	11,640,009,062口	18,536,223,744口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2020年 4月16日 至 2021年 4月15日	自 2021年 4月16日 至 2022年 4月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、先物取引及び為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2021年 4月15日現在]	[2022年 4月15日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 
(有価証券に関する注記)
(自 2020年4月16日 至 2021年4月15日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,899,537,441円
投資証券	80,790,332円
合計	4,980,327,773円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年11月11日から2021年4月15日まで)を指しております。
 
(自 2021年4月16日 至 2022年4月15日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△4,597,776,892円
投資証券	21,795,742円
合計	△4,575,981,150円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年11月11日から2022年4月15日まで)を指しております。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
(2021年4月15日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,323,634,641	―	1,364,233,124	40,598,483
	S&P 500 EMIN	977,659,473	―	1,009,081,098	31,421,625
	DJ EU STX 50	214,371,685	―	220,521,061	6,149,376
	FTSE 100 IDX	131,603,483	―	134,630,965	3,027,482
合 計		1,323,634,641	―	1,364,233,124	40,598,483

 
(2022年4月15日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,414,290,557	―	2,347,934,963	△66,355,594
	S&P 500 EMIN	1,699,502,737	―	1,635,622,699	△63,880,038
	DJ EU STX 50	329,810,057	―	324,874,499	△4,935,558
	FTSE 100 IDX	384,977,763	―	387,437,765	2,460,002
合 計		2,414,290,557	―	2,347,934,963	△66,355,594

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(2) 通貨関連
(2021年4月15日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建	121,056,110	―	121,064,136	8,026
	米ドル	74,052,000	―	74,055,400	3,400
	加ドル	2,611,530	―	2,611,950	420
	ユーロ	24,804,500	―	24,807,122	2,622
	英ポンド	13,517,550	―	13,518,450	900
	スイスフラン	3,541,860	―	3,542,289	429
	豪ドル	2,528,670	―	2,528,925	255
合 計		121,056,110	―	121,064,136	8,026

 
(2022年4月15日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建	201,416,212	―	202,281,502	865,290
	米ドル	140,642,656	―	141,524,656	882,000
	ユーロ	41,007,420	―	40,960,950	△46,470
	英ポンド	19,766,136	―	19,795,896	29,760
合 計		201,416,212	―	202,281,502	865,290

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2021年 4月15日現在]		[2022年 4月15日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.5088円 35,088円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	4.2653円 42,653円)

 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘 柄	株式数	評価額		備 考
		単価	金額
米ドル	株	米ドル	米ドル
BAKER HUGHES COMPANY	11,105	37.29	414,105.45
CABOT OIL & GAS CORP	11,440	29.42	336,564.80
CHEVRONTEXACO CORP	22,308	171.59	3,827,829.72
CONOCOPHILLIPS	15,687	101.37	1,590,191.19
DEVON ENERGY CORPORATION	8,497	62.56	531,572.32
EOG RESOURCES INC	7,241	122.94	890,208.54
EXXON MOBIL CORPORATION	48,915	87.83	4,296,204.45
HALLIBURTON CO	10,584	40.76	431,403.84
HESS CORP	3,827	114.72	439,033.44
KINDER MORGAN INC	21,991	19.37	425,965.67
MARATHON PETROLEUM CORP	7,388	87.20	644,233.60
ONEOK INC	5,959	71.30	424,876.70
PHILLIPS 66	5,952	82.85	493,123.20
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2,918	254.75	743,360.50
SCHLUMBERGER LTD	16,645	43.25	719,896.25
VALERO ENERGY CORP	5,244	104.86	549,885.84
WILLIAMS COS INC	14,397	35.52	511,381.44
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	2,458	246.84	606,732.72
ALBEMARLE CORP	1,649	210.89	347,757.61
AMCOR PLC	16,582	11.67	193,511.94
AVERY DENNISON CORP	944	166.49	157,166.56
BALL CORP	3,740	87.15	325,941.00
CELANESE CORP-SERIES A	1,120	145.17	162,590.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,941	108.41	318,833.81
CORTEVA INC	7,314	61.01	446,227.14
CROWN HOLDINGS INC	1,847	118.93	219,663.71
DOW INC	7,767	65.49	508,660.83
DUPONT DE NEMOURS INC	5,745	68.70	394,681.50
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	1,513	107.91	163,267.83
ECOLAB INC	2,765	176.60	488,299.00
FMC CORP	1,329	136.79	181,793.91
FREEPORT-MCMORAN INC	18,084	49.19	889,551.96
INTERNATIONAL PAPER CO	4,070	47.43	193,040.10
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,238	125.43	406,142.34
LINDE PLC	5,814	318.52	1,851,875.28
LyondellBasell Industries NV	3,036	107.58	326,612.88
MARTIN MARIETTA MATERIALS	828	364.82	302,070.96
MOSAIC CO/THE	5,301	76.05	403,141.05
NEWMONT CORPORATION	8,753	84.77	741,991.81
NUCOR CORP	3,411	165.32	563,906.52
PACKAGING CORP OF AMERICA	949	163.02	154,705.98
PPG INDUSTRIES INC	2,666	128.27	341,967.82
RPM INTERNATIONAL INC	1,167	86.40	100,828.80
SEALED AIR CORP	2,131	67.42	143,672.02
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,721	252.90	688,140.90
STEEL DYNAMICS INC	2,563	88.32	226,364.16
VULCAN MATERIALS CO	1,665	174.77	290,992.05
WESTROCK CO	3,675	49.93	183,492.75
3M CO	6,118	147.38	901,670.84
ALLEGION PLC	930	107.43	99,909.90
AMETEK INC	2,080	127.05	264,264.00
BOEING CO	6,715	181.94	1,221,727.10
CARRIER GLOBAL CORP	10,227	41.28	422,170.56
CATERPILLAR INC	6,204	227.81	1,413,333.24
CUMMINS INC	1,422	195.94	278,626.68
DEERE & CO	3,439	436.75	1,501,983.25
DOVER CORP	1,366	146.39	199,968.74
EATON CORP PLC	4,128	139.91	577,548.48
EMERSON ELECTRIC CO	6,191	92.86	574,896.26
FASTENAL CO	5,351	56.01	299,709.51
FORTIVE CORP	4,157	58.18	241,854.26
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	1,965	69.64	136,842.60
GENERAC HOLDINGS INC	956	251.19	240,137.64
GENERAL DYNAMICS CORP	2,759	243.74	672,478.66
GENERAL ELECTRIC CO	13,166	90.83	1,195,867.78
HEICO CORP	1,265	122.41	154,848.65
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	7,581	195.19	1,479,735.39
HOWMET AEROSPACE INC	6,355	35.48	225,475.40
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	471	222.67	104,877.57
IDEX CORP	770	190.56	146,731.20
ILLINOIS TOOL WORKS INC	3,218	196.27	631,596.86
INGERSOLL-RAND INC	6,065	46.44	281,658.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	3,000	56.59	169,770.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	7,566	61.53	465,535.98
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2,344	257.41	603,369.04
LENNOX INTERNATIONAL INC	358	239.96	85,905.68
LOCKHEED MARTIN CORP	2,754	467.66	1,287,935.64
MASCO CORP	2,402	49.39	118,634.78
NORDSON CORP	560	214.74	120,254.40
NORTHROP GRUMMAN CORP	1,693	467.20	790,969.60
OTIS WORLDWIDE CORP	4,742	74.75	354,464.50
PACCAR INC	3,800	83.71	318,098.00
PARKER HANNIFIN CORP	1,389	273.87	380,405.43
PENTAIR PLC	1,921	52.43	100,718.03
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	17,390	104.27	1,813,255.30
ROCKWELL AUTOMATION INC	1,437	261.66	376,005.42
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,178	461.16	543,246.48
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2,645	47.39	125,346.55
SMITH (A.O.) CORP	1,580	63.79	100,788.20
SNAP-ON INC	595	211.16	125,640.20
STANLEY BLACK & DECKER INC	2,096	140.32	294,110.72
TEXTRON INC	3,114	68.65	213,776.10
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2,681	148.05	396,922.05
TRANSDIGM GROUP INC	680	638.48	434,166.40
UNITED RENTALS INC	1,000	331.07	331,070.00
WABTEC CORP/DE	2,772	89.17	247,179.24
WW GRAINGER INC	399	491.43	196,080.57
XYLEM INC	2,626	84.14	220,951.64
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,800	87.78	158,004.00
CINTAS CORP	979	413.67	404,982.93
COPART INC	2,755	116.98	322,279.90
COSTAR GROUP INC	5,542	61.82	342,606.44
EQUIFAX INC	1,599	216.38	345,991.62
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	1,621	144.66	234,493.86
LEIDOS HOLDINGS INC	1,673	109.06	182,457.38
REPUBLIC SERVICES INC	2,292	132.71	304,171.32
ROBERT HALF INTL INC	1,311	108.56	142,322.16
ROLLINS INC	3,299	34.90	115,135.10
TRANSUNION	2,740	93.69	256,710.60
VERISK ANALYTICS INC	1,746	213.30	372,421.80
WASTE CONNECTIONS INC	2,620	139.08	364,389.60
WASTE MANAGEMENT INC	4,295	159.16	683,592.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,535	103.28	158,534.80
CSX CORP	25,270	35.06	885,966.20
EXPEDITORS INTL WASH INC	1,742	96.69	168,433.98
FEDEX CORP	2,859	205.74	588,210.66
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,088	172.01	187,146.88
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	2,280	46.05	104,994.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	2,782	263.06	731,832.92
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	1,159	264.75	306,845.25
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,466	46.76	162,070.16
UBER TECHNOLOGIES INC	18,523	32.68	605,331.64
UNION PACIFIC CORP	7,309	246.21	1,799,548.89
UNITED PARCEL SERVICE CL B	8,254	188.02	1,551,917.08
APTIV PLC	3,637	107.51	391,013.87
BORGWARNER INC	3,601	37.01	133,273.01
FORD MOTOR CO	47,373	15.48	733,334.04
GENERAL MOTORS CO	15,164	40.13	608,531.32
LEAR CORP	1,146	128.12	146,825.52
TESLA INC	9,751	985.00	9,604,735.00
DR HORTON INC	3,867	72.51	280,396.17
GARMIN LTD	1,649	111.31	183,550.19
HASBRO INC	1,846	85.22	157,316.12
LENNAR CORP-CL A	3,224	76.77	247,506.48
LULULEMON ATHLETICA INC	1,433	390.78	559,987.74
MOHAWK INDUSTRIES INC	838	123.71	103,668.98
NEWELL BRANDS INC	5,722	22.41	128,230.02
NIKE INC -CL B	14,336	133.46	1,913,282.56
NVR INC	37	4,335.45	160,411.65
PELOTON INTERACTIVE INC-A	5,431	23.87	129,637.97
PULTE HOMES INC	2,972	42.21	125,448.12
VF CORP	4,574	56.20	257,058.80
WHIRLPOOL CORP	738	170.55	125,865.90
AIRBNB INC-CLASS A	3,763	170.70	642,344.10
ARAMARK	4,743	37.02	175,585.86
BOOKING HOLDINGS INC	497	2,227.29	1,106,963.13
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A	365	1,603.17	585,157.05
DARDEN RESTAURANTS INC	2,029	131.45	266,712.05
DOMINO'S PIZZA INC	452	387.24	175,032.48
EXPEDIA GROUP INC	2,022	191.55	387,314.10
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3,643	155.58	566,777.94
LAS VEGAS SANDS CORP	5,731	36.96	211,817.76
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	3,558	180.51	642,254.58
MCDONALD'S CORP	8,365	250.51	2,095,516.15
STARBUCKS CORP	13,924	79.50	1,106,958.00
VAIL RESORTS INC	738	260.48	192,234.24
YUM! BRANDS INC	3,007	122.97	369,770.79
ACTIVISION BLIZZARD INC	8,927	78.93	704,608.11
ALPHABET INC-CL A	3,415	2,534.60	8,655,659.00
ALPHABET INC-CL C	3,230	2,545.06	8,220,543.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,446	555.32	802,992.72
COMCAST CORP-CL A	50,570	47.58	2,406,120.60
DISH NETWORK CORPORATION	4,242	33.19	140,791.98
ELECTRONIC ARTS INC	3,058	122.60	374,910.80
FOX CORP-CLASS A	3,264	39.12	127,687.68
FOX CORP-CLASS B	3,984	35.85	142,826.40
IAC/INTERACTIVECORP	1,497	95.95	143,637.15
INTERPUBLIC GROUP COS INC	5,866	34.49	202,318.34
LIBERTY BROADBAND-C	2,088	138.04	288,227.52
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	3,495	45.32	158,393.40
MATCH GROUP INC	3,715	92.10	342,151.50
META PLATFORMS INC-A	26,995	210.18	5,673,809.10
NETFLIX INC	5,169	341.13	1,763,300.97
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	6,190	21.17	131,042.30
OMNICOM GROUP	3,145	78.69	247,480.05
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B	8,433	36.41	307,045.53
PINTEREST INC- CLASS A	9,208	22.16	204,049.28
ROKU INC	1,912	111.36	212,920.32
SEA LTD-ADR	1,100	108.58	119,438.00
SNAP INC - A	14,240	33.19	472,625.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	1,562	137.96	215,493.52
THE WALT DISNEY CO	21,156	130.47	2,760,223.32
TWITTER INC	10,909	45.08	491,777.72
WARNER BROS DISCOVERY INC	27,885	24.88	693,778.80
ADVANCE AUTO PARTS	840	218.68	183,691.20
AMAZON.COM INC	5,193	3,034.13	15,756,237.09
AUTOZONE INC	237	2,164.60	513,010.20
BEST BUY COMPANY INC	2,850	93.84	267,444.00
BURLINGTON STORES INC	996	213.85	212,994.60
CARMAX INC	2,289	91.79	210,107.31
Dollar General Corp	2,602	248.77	647,299.54
DOLLAR TREE INC	2,746	173.05	475,195.30
EBAY INC	6,901	54.15	373,689.15
ETSY INC	2,008	115.79	232,506.32
GENUINE PARTS CO	1,605	130.94	210,158.70
HOME DEPOT INC	11,778	304.52	3,586,636.56
LKQ CORP	3,758	47.00	176,626.00
LOWE'S COMPANIES	7,596	201.28	1,528,922.88
MERCADOLIBRE INC	574	1,060.34	608,635.16
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	707	713.88	504,713.16
POOL CORP	586	414.06	242,639.16
ROSS STORES INC	4,344	103.08	447,779.52
TARGET CORP	5,421	237.20	1,285,861.20
TJX COMPANIES INC	14,246	62.71	893,366.66
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,437	228.23	327,966.51
ULTA BEAUTY INC	655	415.65	272,250.75
WAYFAIR INC- CLASS A	1,451	108.23	157,041.73
COSTCO WHOLESALE CORP	4,962	590.39	2,929,515.18
KROGER CO	8,572	58.32	499,919.04
SYSCO CORP	6,146	86.27	530,215.42
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	7,748	44.81	347,187.88
WALMART INC	16,926	157.08	2,658,736.08
ALTRIA GROUP INC	20,924	54.98	1,150,401.52
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	6,841	96.91	662,961.31
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	3,464	68.50	237,284.00
BUNGE LIMITED	1,944	123.96	240,978.24
CAMPBELL SOUP CO	2,461	46.20	113,698.20
COCA-COLA COMPANY	45,418	65.02	2,953,078.36
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	3,385	49.48	167,489.80
CONAGRA BRANDS INC	6,877	35.62	244,958.74
CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,818	251.42	457,081.56
GENERAL MILS INC	6,502	70.92	461,121.84
HERSHEY CO/THE	1,313	225.98	296,711.74
HORMEL FOODS CORP	3,613	53.43	193,042.59
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	1,338	139.69	186,905.22
KELLOGG CO	2,606	67.88	176,895.28
KEURIG DR PEPPER INC	9,281	37.24	345,624.44
KRAFT HEINZ CO/THE	8,457	42.29	357,646.53
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3,043	101.57	309,077.51
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	3,087	55.61	171,668.07
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	14,693	63.72	936,237.96
MONSTER BEVERAGE CORP	4,307	82.59	355,715.13
PEPSICO INC	15,265	171.90	2,624,053.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	17,404	101.77	1,771,205.08
TYSON FOODS INC-CL A	3,394	95.45	323,957.30
CHURCH & DWIGHT CO INC	2,938	102.65	301,585.70
CLOROX COMPANY	1,810	145.57	263,481.70
COLGATE-PALMOLIVE CO	8,141	80.94	658,932.54
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,785	263.87	734,877.95
KIMBERLY-CLARK CORP	3,446	126.42	435,643.32
PROCTER & GAMBLE CO	26,997	158.57	4,280,914.29
ABBOTT LABORATORIES	19,884	117.69	2,340,147.96
ABIOMED INC	716	306.08	219,153.28
ALIGN TECHNOLOGY INC	976	409.82	399,984.32
AMERISOURCEBERGEN CORP	2,064	161.21	332,737.44
ANTHEM INC	2,669	516.72	1,379,125.68
BAXTER INTL INC	5,634	76.44	430,662.96
BECTON DICKINSON & CO	3,148	271.68	855,248.64
BOSTON SCIENTIFIC CORP	16,433	44.25	727,160.25
CARDINAL HEALTH INC	3,836	62.96	241,514.56
CENTENE CORP	7,000	86.54	605,780.00
CERNER CORP	2,773	93.30	258,720.90
CIGNA CORP	3,655	259.21	947,412.55
COOPER COS INC/THE	590	399.62	235,775.80
CVS HEALTH CORPORATION	14,975	103.68	1,552,608.00
DAVITA INC	917	121.45	111,369.65
DENTSPLY SIRONA INC	2,821	49.07	138,426.47
DEXCOM INC	1,236	492.11	608,247.96
Edwards Lifesciences Corp	7,577	120.02	909,391.54
HCA HEALTHCARE INC	2,746	260.94	716,541.24
HENRY SCHEIN INC	2,500	91.36	228,400.00
HUMANA INC	1,402	460.56	645,705.12
IDEXX LABORATORIES INC	1,045	496.78	519,135.10
INTUITIVE SURGICAL INC	4,288	279.70	1,199,353.60
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1,000	269.04	269,040.00
MASIMO CORP	1,072	134.87	144,580.64
MCKESSON CORP	1,861	323.25	601,568.25
MEDTRONIC PLC	14,929	109.02	1,627,559.58
MOLINA HEALTHCARE INC	812	335.94	272,783.28
QUEST DIAGNOSTICS	1,322	135.92	179,686.24
RESMED INC	1,843	234.21	431,649.03
STERIS PLC	1,353	244.46	330,754.38
STRYKER CORP	3,847	261.70	1,006,759.90
TELADOC HEALTH INC	2,615	65.18	170,445.70
TELEFLEX INC	664	336.62	223,515.68
UNITEDHEALTH GROUP INC	10,548	534.82	5,641,281.36
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	684	151.14	103,379.76
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,872	191.46	358,413.12
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2,697	126.00	339,822.00
ABBVIE INC	20,362	162.31	3,304,956.22
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3,373	126.44	426,482.12
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,784	167.34	298,534.56
AMGEN INC	6,356	254.02	1,614,551.12
AVANTOR INC	8,188	31.46	257,594.48
BIOGEN INC	1,777	212.55	377,701.35
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,685	82.95	222,720.75
BIO-RAD LABORATORIES-A	301	548.19	165,005.19
BIO-TECHNE CORP	609	418.08	254,610.72
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	24,902	77.51	1,930,154.02
CATALENT INC	2,577	97.32	250,793.64
CHARLES RIVER LABORATORIES	780	284.63	222,011.40
DANAHER CORP	7,439	276.98	2,060,454.22
ELI LILLY & CO	9,323	301.86	2,814,240.78
GILEAD SCIENCES INC	13,527	61.82	836,239.14
ILLUMINA INC	1,823	336.49	613,421.27
INCYTE CORP	2,895	81.74	236,637.30
IQVIA HOLDINGS INC	2,347	238.48	559,712.56
JOHNSON & JOHNSON	29,470	179.90	5,301,653.00
MERCK & CO. INC.	28,404	86.91	2,468,591.64
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	255	1,318.36	336,181.80
MODERNA INC	4,319	165.49	714,751.31
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,709	99.27	169,652.43
PERKINELMER INC	1,685	161.42	271,992.70
PFIZER INC	64,213	53.12	3,410,994.56
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1,230	733.02	901,614.60
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	4,500	44.10	198,450.00
SEAGEN INC	2,042	149.72	305,728.24
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4,545	568.90	2,585,650.50
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,984	287.97	859,302.48
VIATRIS INC	18,560	10.96	203,417.60
WATERS CORP	686	295.39	202,637.54
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	1,007	381.22	383,888.54
ZOETIS INC	5,422	187.30	1,015,540.60
BANK OF AMERICA CORP	83,394	37.57	3,133,112.58
CITIGROUP INC	21,944	50.93	1,117,607.92
CITIZENS FINANCIAL GROUP	5,787	40.87	236,514.69
FIFTH THIRD BANCORP	9,295	39.01	362,597.95
FIRST REPUBLIC BANK/CA	2,177	160.75	349,952.75
HUNTINGTON BANCSHARES INC	21,423	13.36	286,211.28
JPMORGAN CHASE & CO	33,212	126.12	4,188,697.44
KEYCORP	12,564	20.48	257,310.72
M & T BANK CORP	2,309	159.56	368,424.04
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	4,676	175.00	818,300.00
REGIONS FINANCIAL CORP	13,732	20.73	284,664.36
SVB FINANCIAL GROUP	797	507.06	404,126.82
TRUIST FINANCIAL CORP	16,225	52.14	845,971.50
US BANCORP	16,495	52.71	869,451.45
WELLS FARGO & COMPANY	45,687	46.35	2,117,592.45
ALLY FINANCIAL INC	4,539	41.22	187,097.58
AMERICAN EXPRESS COMPANY	7,689	181.16	1,392,939.24
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,218	290.73	354,109.14
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	5,243	57.49	301,420.07
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	9,153	47.29	432,845.37
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	14,587	344.33	5,022,741.71
BLACKROCK INC	1,630	688.17	1,121,717.10
BLACKSTONE INC	8,301	112.98	937,846.98
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	4,857	132.59	643,989.63
CARLYLE GROUP INC/THE	3,045	42.72	130,082.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,356	117.33	159,099.48
CME GROUP INC	4,096	237.66	973,455.36
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	3,675	112.18	412,261.50
EQUITABLE HOLDINGS INC	5,812	30.68	178,312.16
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	378	420.57	158,975.46
FRANKLIN RESOURCES INC	4,123	25.57	105,425.11
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,679	321.64	1,183,313.56
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	6,165	124.53	767,727.45
INVESCO LTD	6,105	21.00	128,205.00
KKR & CO INC	7,136	55.25	394,264.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	503	265.45	133,521.35
MOODY'S CORP	1,756	328.40	576,670.40
MORGAN STANLEY	15,522	84.76	1,315,644.72
MSCI INC	987	482.70	476,424.90
NASDAQ INC	1,168	178.55	208,546.40
NORTHERN TRUST CORP	2,661	110.89	295,078.29
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2,199	111.80	245,848.20
S&P GLOBAL INC	3,901	387.59	1,511,988.59
SCHWAB (CHARLES) CORP	17,275	82.75	1,429,506.25
SEI INVESTMENTS COMPANY	754	57.61	43,437.94
STATE STREET CORP	4,335	75.81	328,636.35
SYNCHRONY FINANCIAL	6,406	37.70	241,506.20
T ROWE PRICE GROUP INC	2,086	138.96	289,870.56
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1,663	85.69	142,502.47
AFLAC INC	6,141	65.33	401,191.53
ALLEGHANY CORP	240	845.49	202,917.60
ALLSTATE CORP	2,746	141.16	387,625.36
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,182	146.67	173,363.94
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	10,170	63.03	641,015.10
AON PLC	2,503	328.26	821,634.78
ARCH CAPITAL GROUP LTD	4,093	48.98	200,475.14
ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,352	180.61	424,794.72
ASSURANT INC	654	189.30	123,802.20
BROWN & BROWN INC	3,500	71.26	249,410.00
CHUBB LTD	4,721	210.52	993,864.92
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,808	138.19	249,847.52
EVEREST RE GROUP LTD	399	290.57	115,937.43
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	3,300	42.20	139,260.00
GLOBE LIFE INC	1,037	102.93	106,738.41
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	3,516	74.95	263,524.20
LINCOLN NATIONAL CORP	3,049	64.92	197,941.08
LOEWS CORP	2,786	65.15	181,507.90
MARKEL CORP	141	1,475.00	207,975.00
MARSH & MCLENNAN COS	5,530	169.76	938,772.80
METLIFE INC	7,571	70.64	534,815.44
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3,852	73.95	284,855.40
PROGRESSIVE CORP	6,338	112.11	710,553.18
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4,397	117.24	515,504.28
TRAVELERS COS INC/THE	2,414	184.24	444,755.36
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,291	234.15	302,287.65
WR BERKLEY CORP	2,067	68.22	141,010.74
CBRE GROUP INC - A	4,409	85.56	377,234.04
ACCENTURE PLC-CL A	7,069	319.47	2,258,333.43
ADOBE INC	5,548	420.44	2,332,601.12
AKAMAI TECHNOLOGIES	1,871	118.99	222,630.29
ANSYS INC	1,219	282.33	344,160.27
AUTODESK INC	2,827	196.73	556,155.71
AUTOMATIC DATA PROCESSING	4,746	229.20	1,087,783.20
BLACK KNIGHT INC	2,609	67.71	176,655.39
BLOCK INC-A	6,306	121.31	764,980.86
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1,374	153.52	210,936.48
CADENCE DESIGN SYS INC	3,553	149.80	532,239.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1,568	142.78	223,879.04
CITRIX SYSTEMS INC	1,765	102.24	180,453.60
CLOUDFLARE INC - CLASS A	3,538	113.98	403,261.24
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	5,437	84.74	460,731.38
COUPA SOFTWARE INC	1,544	99.90	154,245.60
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A	2,537	235.22	596,753.14
DOCUSIGN INC	2,898	99.53	288,437.94
DYNATRACE INC	3,614	41.89	151,390.46
EPAM SYSTEMS INC	903	290.06	261,924.18
FAIR ISAAC CORP	412	413.72	170,452.64
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	7,418	102.45	759,974.10
FISERV INC	7,028	99.67	700,480.76
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	950	258.67	245,736.50
FORTINET INC	1,790	331.76	593,850.40
GARTNER INC	1,116	298.10	332,679.60
GLOBAL PAYMENTS INC	3,600	139.95	503,820.00
GODADDY INC - CLASS A	2,579	86.44	222,928.76
HUBSPOT INC	657	445.47	292,673.79
INTL BUSINESS MACHINES CORP	9,863	126.56	1,248,261.28
INTUIT INC	3,202	465.11	1,489,282.22
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	793	200.49	158,988.57
MASTERCARD INC-CLASS A	9,972	357.82	3,568,181.04
MICROSOFT CORP	80,897	279.83	22,637,407.51
NORTONLIFELOCK INC	7,924	26.64	211,095.36
OKTA INC	2,161	143.57	310,254.77
ORACLE CORPORATION	18,635	79.45	1,480,550.75
PALO ALTO NETWORKS INC	1,238	626.78	775,953.64
PAYCHEX INC	3,507	136.69	479,371.83
PAYCOM SOFTWARE INC	785	319.36	250,697.60
PAYPAL HOLDINGS INC	13,287	102.31	1,359,392.97
PTC INC	1,746	98.71	172,347.66
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,345	106.62	143,403.90
SALESFORCE INC	11,451	189.41	2,168,933.91
SERVICENOW INC	2,390	507.33	1,212,518.70
SNOWFLAKE INC-CLASS A	2,698	198.63	535,903.74
SPLUNK INC	2,322	137.77	319,901.94
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2,734	71.08	194,332.72
SYNOPSYS INC	1,947	294.77	573,917.19
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	5,949	63.58	378,237.42
TWILIO INC - A	2,338	137.09	320,516.42
TYLER TECHNOLOGIES INC	628	404.83	254,233.24
VERISIGN INC	1,126	215.40	242,540.40
VISA INC-CLASS A SHARES	18,938	212.79	4,029,817.02
VMWARE INC-CLASS A	2,495	113.73	283,756.35
WESTERN UNION CO	6,501	18.95	123,193.95
WORKDAY INC-CLASS A	2,494	224.67	560,326.98
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	3,087	110.31	340,526.97
AMPHENOL CORP-CL A	5,954	70.38	419,042.52
APPLE INC	186,124	165.29	30,764,435.96
ARISTA NETWORKS INC	3,022	126.58	382,524.76
CDW CORP/DE	1,645	172.97	284,535.65
CISCO SYSTEMS INC	46,565	51.17	2,382,731.05
COGNEX CORP	2,356	70.22	165,438.32
CORNING INC	9,566	33.69	322,278.54
DELL TECHNOLOGIES -C	3,601	46.94	169,030.94
F5 INC	691	199.53	137,875.23
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	16,124	15.38	247,987.12
HP INC	13,354	37.47	500,374.38
JUNIPER NETWORKS INC	4,129	35.13	145,051.77
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	2,033	143.93	292,609.69
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,967	233.19	458,684.73
NETAPP INC	2,748	75.50	207,474.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	2,551	81.41	207,676.91
TE CONNECTIVITY LTD	3,378	120.88	408,332.64
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	583	480.24	279,979.92
TRIMBLE INC	3,238	67.47	218,467.86
WESTERN DIGITAL CORP	4,018	46.34	186,194.12
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	661	393.68	260,222.48
AT&T INC	80,967	19.54	1,582,095.18
T-MOBILE US INC	7,521	132.96	999,992.16
VERIZON COMMUNICATIONS INC	45,598	53.83	2,454,540.34
AES CORPORATION	9,849	24.41	240,414.09
ALLIANT ENERGY CORP	2,767	63.39	175,400.13
AMEREN CORPORATION	2,274	96.25	218,872.50
AMERICAN ELECTRIC POWER	5,243	102.04	534,995.72
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,042	166.16	339,298.72
ATMOS ENERGY CORP	1,731	119.74	207,269.94
CENTERPOINT ENERGY INC	8,765	32.40	283,986.00
CMS ENERGY CORP	2,972	71.55	212,646.60
CONSOLIDATED EDISON INC	3,678	98.03	360,554.34
CONSTELLATION ENERGY	4,945	62.55	309,309.75
DOMINION ENERGY INC	8,883	87.40	776,374.20
DTE ENERGY COMPANY	2,172	137.17	297,933.24
DUKE ENERGY CORP	8,090	114.85	929,136.50
EDISON INTERNATIONAL	5,131	71.84	368,611.04
ENTERGY CORP	2,554	124.20	317,206.80
ESSENTIAL UTILITIES INC	3,773	49.83	188,008.59
EVERGY INC	2,778	70.81	196,710.18
EVERSOURCE ENERGY	3,845	92.60	356,047.00
EXELON CORP	11,438	49.03	560,805.14
FIRSTENERGY CORP	6,923	47.40	328,150.20
NEXTERA ENERGY INC	23,046	82.81	1,908,439.26
NISOURCE INC	4,652	31.75	147,701.00
NRG ENERGY INC	2,912	39.19	114,121.28
PPL CORPORATION	8,527	29.20	248,988.40
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	5,178	72.80	376,958.40
SEMPRA ENERGY	3,744	171.25	641,160.00
SOUTHERN CO	11,351	75.99	862,562.49
UGI CORP	2,955	35.73	105,582.15
WEC ENERGY GROUP INC	3,296	103.19	340,114.24
XCEL ENERGY INC	5,327	74.34	396,009.18
ADVANCED MICRO DEVICES	19,188	93.06	1,785,635.28
ANALOG DEVICES	6,208	156.50	971,552.00
APPLIED MATERIALS INC	10,186	113.36	1,154,684.96
BROADCOM INC	4,713	573.85	2,704,555.05
ENPHASE ENERGY INC	1,806	190.51	344,061.06
INTEL CORP	45,827	45.67	2,092,919.09
KLA CORPORATION	1,822	321.48	585,736.56
LAM RESEARCH CORP	1,596	456.16	728,031.36
MARVELL TECHNOLOGY INC	10,365	60.97	631,954.05
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	7,077	65.22	461,561.94
MICRON TECHNOLOGY INC	13,041	70.13	914,565.33
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	653	409.38	267,325.14
NVIDIA CORP	28,642	212.58	6,088,716.36
NXP SEMICONDUCTORS NV	3,206	170.00	545,020.00
QORVO INC	1,365	113.38	154,763.70
QUALCOMM INC	12,763	136.91	1,747,382.33
SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,966	117.73	231,457.18
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	758	300.66	227,900.28
TERADYNE INC	2,081	106.02	220,627.62
TEXAS INSTRUMENTS	10,084	173.66	1,751,187.44
米ドル小計	3,505,168		434,130,756.02
			(54,861,103,638)
	銘柄数	521
	比 率	69.4%	73.2%
加ドル	株	加ドル	加ドル
CAMECO CORP	7,015	39.63	278,004.45
CANADIAN NATURAL RESOURCES	14,501	83.00	1,203,583.00
CENOVUS ENERGY INC	19,150	22.05	422,257.50
ENBRIDGE INC	21,435	58.27	1,249,017.45
IMPERIAL OIL LTD	4,688	63.99	299,985.12
KEYERA CORP	6,069	33.73	204,707.37
PEMBINA PIPELINE CORP	8,141	50.09	407,782.69
SUNCOR ENERGY INC	18,740	42.57	797,761.80
TC ENERGY CORP	10,229	72.45	741,091.05
AGNICO EAGLE MINES LTD	5,860	83.01	486,438.60
BARRICK GOLD CORP	20,470	31.79	650,741.30
CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,620	56.53	148,108.60
FRANCO-NEVADA CORP	2,073	210.82	437,029.86
NUTRIEN LTD	7,174	141.34	1,013,973.16
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	6,592	64.70	426,502.40
CAE INC	6,351	33.59	213,330.09
WSP GLOBAL INC	1,879	160.79	302,124.41
THOMSON REUTERS CORP	2,254	134.29	302,689.66
CANADIAN NATL RAILWAY CO	8,370	160.43	1,342,799.10
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,471	96.36	1,105,345.56
MAGNA INTERNATIONAL INC	4,129	76.59	316,240.11
GILDAN ACTIVEWEAR INC	3,668	44.99	165,023.32
RESTAURANT BRANDS INTERN	4,459	76.22	339,864.98
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	5,851	38.89	227,545.39
CANADIAN TIRE CORP -CL A	883	185.50	163,796.50
DOLLARAMA INC	4,216	73.12	308,273.92
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	10,650	56.42	600,873.00
LOBLAW COMPANIES LTD	2,592	115.46	299,272.32
METRO INC	2,469	71.93	177,595.17
WESTON (GEORGE) LTD	1,279	157.07	200,892.53
SAPUTO INC	6,380	30.48	194,462.40
BANK OF MONTREAL	7,511	143.24	1,075,875.64
BANK OF NOVA SCOTIA	13,252	85.16	1,128,540.32
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	5,158	144.65	746,104.70
NATIONAL BANK OF CANADA	3,983	94.18	375,118.94
ROYAL BANK OF CANADA	15,527	136.86	2,125,025.22
TORONTO-DOMINION BANK	20,092	93.99	1,888,447.08
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	17,282	68.88	1,190,384.16
IGM FINANCIAL INC	2,654	42.60	113,060.40
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	305	698.32	212,987.60
GREAT-WEST LIFECO INC	4,487	36.76	164,942.12
INTACT FINANCIAL CORP	2,332	182.49	425,566.68
MANULIFE FINANCIAL CORP	22,511	26.93	606,221.23
POWER CORP OF CANADA	8,498	38.45	326,748.10
SUN LIFE FINANCIAL INC	5,710	68.88	393,304.80
CGI INC	2,113	101.36	214,173.68
CONSTELLATION SOFTWARE INC	270	2,179.59	588,489.30
OPEN TEXT CORP	3,880	52.48	203,622.40
SHOPIFY INC - CLASS A	1,394	731.93	1,020,310.42
BCE INC	2,383	73.41	174,936.03
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	5,287	74.70	394,938.90
TELUS CORP	1,600	33.71	53,936.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	12,259	19.73	241,870.07
CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,267	39.22	167,351.74
EMERA INC	2,741	64.53	176,876.73
FORTIS INC	5,387	63.50	342,074.50
HYDRO ONE LTD	4,027	34.71	139,777.17
加ドル小計	406,568		29,517,796.74
			(2,955,616,987)
	銘柄数	57
	比 率	3.7%	3.9%
ユーロ	株	ユーロ	ユーロ
ENI SPA	28,676	14.20	407,199.20
Galp Energia SGPS SA	12,735	11.94	152,055.90
NESTE OYJ	4,690	44.05	206,594.50
OMV AG	2,820	44.86	126,505.20
REPSOL SA	12,827	13.77	176,627.79
TENARIS SA	11,199	15.06	168,656.94
TOTALENERGIES SE	27,624	46.69	1,289,764.56
AIR LIQUIDE	4,967	162.90	809,124.30
AKZO NOBEL	1,831	77.06	141,096.86
ARCELORMITTAL	7,512	30.50	229,153.56
BASF SE	9,167	51.66	473,567.22
COVESTRO AG	1,594	43.55	69,418.70
CRH PLC(DUBLIN)	6,971	36.46	254,162.66
EVONIK INDUSTRIES AG	4,986	24.49	122,107.14
FUCHS PETROLUB SE-PREF	2,323	30.64	71,176.72
HEIDELBERGCEMENT AG	1,313	51.34	67,409.42
KONINKLIJKE DSM NV	1,661	157.95	262,354.95
LANXESS	2,233	35.27	78,757.91
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2,500	38.00	95,000.00
SOLVAY SA	1,028	88.04	90,505.12
STORA ENSO OYJ-R SHS	5,566	19.63	109,288.41
SYMRISE AG	1,337	109.85	146,869.45
UMICORE	3,433	38.87	133,440.71
UPM-KYMMENE OYJ	4,737	30.62	145,046.94
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4,456	24.91	110,998.96
AIRBUS SE	7,046	106.12	747,721.52
ALSTOM	6,134	21.23	130,224.82
BOUYGUES	2,236	31.15	69,651.40
BRENNTAG SE	1,423	73.42	104,476.66
CNH INDUSTRIAL NV	14,292	14.48	207,019.62
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	5,571	51.90	289,134.90
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	6,679	23.74	158,592.85
Eiffage SA	853	92.92	79,260.76
FERROVIAL SA	7,165	25.74	184,427.10
GEA GROUP AG	2,647	37.30	98,733.10
KINGSPAN GROUP PLC	1,906	86.12	164,144.72
KONE OYJ-B	3,002	46.54	139,713.08
Legrand SA	2,553	81.84	208,937.52
MTU AERO ENGINES AG	806	191.60	154,429.60
Prysmian SpA	3,223	30.56	98,494.88
SAFRAN SA	4,107	103.88	426,635.16
SCHNEIDER ELECTRIC SE	6,003	141.32	848,343.96
SIEMENS AG	8,777	117.00	1,026,909.00
SIEMENS ENERGY AG	6,551	19.02	124,632.77
THALES SA	1,304	128.50	167,564.00
VINCI S.A.	6,144	89.97	552,775.68
WARTSILA	8,864	8.35	74,032.12
Bureau Veritas SA	2,473	25.31	62,591.63
RANDSTAD NV	1,334	50.48	67,340.32
TELEPERFORMANCE	708	335.10	237,250.80
WOLTERS KLUWER	2,674	99.12	265,046.88
AENA SME SA	944	151.65	143,157.60
Aeroports de Paris	928	143.90	133,539.20
DEUTSCHE POST AG	10,298	41.06	422,887.37
GETLINK SE	8,519	17.40	148,273.19
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3,704	76.24	282,392.96
CONTINENTAL AG	1,189	63.50	75,501.50
FERRARI NV	1,355	206.80	280,214.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	9,369	63.32	593,245.08
MICHELIN (CGDE)-B	1,579	119.20	188,216.80
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	1,789	80.82	144,586.98
STELLANTIS NV	23,252	14.07	327,248.64
VALEO SA	5,899	16.73	98,690.27
VOLKSWAGEN AG	598	209.50	125,281.00
VOLKSWAGEN AG PFD	1,821	148.98	271,292.58
ADIDAS AG	2,108	201.00	423,708.00
ESSILORLUXOTTICA	3,354	167.25	560,956.50
HERMES INTERNATIONAL	374	1,283.50	480,029.00
KERING	844	533.80	450,527.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,134	640.00	2,005,760.00
MONCLER SPA	2,831	50.56	143,135.36
PUMA AG	1,319	75.36	99,399.84
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,524	103.65	261,612.60
SODEXO	1,985	70.38	139,704.30
PUBLICIS GROUPE	2,410	55.62	134,044.20
SCOUT24 SE	2,312	60.22	139,228.64
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,351	37.24	87,551.24
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	10,167	24.88	253,005.79
VIVENDI SA	5,268	11.92	62,820.90
DELIVERY HERO SE	3,418	36.05	123,218.90
INDITEX	11,645	20.54	239,188.30
PROSUS NV	11,878	47.02	558,562.95
ZALANDO SE	3,480	43.59	151,693.20
CARREFOUR SA	6,803	20.19	137,352.57
COLRUYT SA	2,088	35.94	75,042.72
HELLOFRESH SE	2,912	37.94	110,481.28
JERONIMO MARTINS	6,160	20.64	127,142.40
KESKO OYJ-B SHS	4,988	23.38	116,619.44
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	9,605	28.41	272,926.07
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	10,518	54.61	574,387.98
DANONE	6,744	52.67	355,206.48
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	10,149	10.55	107,122.69
HEINEKEN HOLDING NV	1,125	72.35	81,393.75
HEINEKEN NV	3,018	90.02	271,680.36
KERRY GROUP PLC-A	1,432	102.25	146,422.00
PERNOD-RICARD	2,106	196.45	413,723.70
BEIERSDORF AG	1,072	94.44	101,239.68
HENKEL AG & CO KGAA	1,044	59.50	62,118.00
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG	1,855	59.54	110,446.70
L'OREAL	2,690	361.45	972,300.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co	1,985	62.56	124,181.60
Fresenius SE & CO KG	4,217	34.09	143,757.53
KONINKLIJKE PHILIPS NV	10,247	27.26	279,384.45
SARTORIUS AG-VORZUG	438	382.10	167,359.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,718	56.02	208,282.36
BAYER AG	10,985	67.30	739,290.50
EUROFINS SCIENTIFIC	1,862	95.72	178,230.64
GRIFOLS SA	7,767	15.57	120,971.02
MERCK KGAA	1,630	186.95	304,728.50
ORION OYJ	2,776	42.85	118,951.60
QIAGEN N V	2,829	43.42	122,835.18
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	2,597	48.19	125,149.43
SANOFI	12,209	103.14	1,259,236.26
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	486	341.70	166,066.20
UCB SA	1,499	115.90	173,734.10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	71,590	5.03	360,384.06
BANCO SANTANDER S.A	181,977	3.15	573,682.49
BNP PARIBAS	13,483	49.50	667,475.91
CaixaBank SA	52,428	3.04	159,381.12
COMMERZBANK AG	19,630	6.46	126,927.58
CREDIT AGRICOLE SA	15,737	9.98	157,118.20
ERSTE GROUP BANK AG	5,843	31.98	186,859.14
FINECOBANK SPA	8,244	13.90	114,632.82
ING GROEP NV-CVA	50,941	9.44	481,290.56
INTESA SANPAOLO	212,278	1.97	418,399.93
KBC GROEP NV	3,498	63.26	221,283.48
MEDIOBANCA SPA	9,518	9.25	88,041.50
SOCIETE GENERALE-A	11,534	22.86	263,667.24
UNICREDIT SPA	29,232	9.60	280,773.36
DEUTSCHE BANK AG -REG	26,733	10.97	293,421.40
DEUTSCHE BOERSE AG	1,862	168.35	313,467.70
EXOR NV	1,388	69.28	96,160.64
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	899	93.72	84,254.28
Wendel	922	94.75	87,359.50
AEGON NV	28,690	5.20	149,360.14
AGEAS	2,332	46.66	108,811.12
ALLIANZ SE	4,335	219.10	949,798.50
ASSICURAZIONI GENERALI	9,456	19.26	182,169.84
AXA SA	20,023	27.00	540,621.00
CNP ASSURANCES	4,719	21.86	103,157.34
HANNOVER RUECK SE	550	147.10	80,905.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,337	241.50	322,885.50
NN GROUP NV	2,852	48.37	137,951.24
POSTE ITALIANE SPA	12,229	9.81	119,990.94
SAMPO OYJ-A SHS	5,207	47.33	246,447.31
AROUNDTOWN SA	24,072	5.01	120,600.72
LEG IMMOBILIEN SE	684	101.20	69,220.80
VONOVIA SE	8,752	39.93	349,467.36
ADYEN NV /WI	262	1,687.40	442,098.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	5,502	56.88	312,953.76
CAPGEMINI	1,865	191.15	356,494.75
DASSAULT SYSTEMES SE	8,006	40.55	324,643.30
EDENRED	3,424	49.23	168,563.52
SAP SE	11,194	97.16	1,087,609.04
WORLDLINE SA	3,826	35.21	134,713.46
NOKIA OYJ	58,213	4.85	282,333.05
CELLNEX TELECOM SAU	7,271	44.95	326,831.45
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	34,921	17.30	604,133.30
ELISA OYJ	1,201	56.38	67,712.38
KONIKLIJKE KPN NV	35,965	3.46	124,726.62
ORANGE	16,954	11.25	190,868.13
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	33,253	2.77	92,210.56
TELEFONICA SA	58,345	4.99	291,491.62
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,927	31.07	90,941.89
E.ON SE	27,736	10.14	281,243.04
ELECTRICITE DE FRANCE	13,908	8.50	118,301.44
ENAGAS SA	6,067	21.16	128,377.72
ENDESA SA	4,087	19.61	80,166.50
ENEL SPA	86,806	6.20	538,370.81
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	30,731	4.69	144,404.96
ENGIE	22,024	11.65	256,667.69
FORTUM OYJ	7,896	15.66	123,651.36
IBERDROLA SA	59,426	10.50	624,270.13
NATURGY ENERGY GROUP SA	4,697	29.56	138,843.32
RED ELECTRICA CORPORACION SA	2,522	19.42	48,977.24
RWE AG	8,577	39.90	342,222.30
SNAM SPA	25,000	5.35	133,750.00
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	15,194	7.99	121,460.83
VEOLIA ENVIRONNEMENT	9,236	27.98	258,423.28
ASM INTERNATIONAL NV	674	291.30	196,336.20
ASML HOLDING NV	4,715	558.70	2,634,270.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG	15,131	26.85	406,343.00
STMICROELECTRONICS NV	7,538	34.15	257,460.39
ユーロ小計	2,042,930		50,629,241.61
			(6,912,410,357)
	銘柄数	183
	比 率	8.7%	9.2%
英ポンド	株	英ポンド	英ポンド
BP PLC	228,949	3.99	914,536.78
SHELL PLC-NEW	87,120	21.92	1,909,670.40
ANGLO AMERICAN PLC	15,874	41.68	661,707.69
CRODA INTERNATIONAL PLC	1,641	75.94	124,617.54
GLENCORE PLC	123,409	5.26	650,118.61
JOHNSON MATTHEY PLC	5,279	19.01	100,380.18
MONDI PLC	6,313	14.35	90,623.11
RIO TINTO PLC	13,256	62.12	823,462.72
ASHTEAD GROUP PLC	5,339	45.78	244,419.42
BAE SYSTEMS PLC	35,891	7.65	274,709.71
BUNZL PLC	3,230	30.65	98,999.50
DCC PLC	1,700	58.56	99,552.00
FERGUSON PLC	2,152	100.20	215,630.40
MELROSE INDUSTRIES PLC	93,970	1.22	115,489.13
SMITHS GROUP PLC	5,259	14.34	75,414.06
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	985	126.10	124,208.50
EXPERIAN PLC	10,056	27.39	275,433.84
INTERTEK GROUP PLC	1,558	50.82	79,177.56
RELX PLC	19,898	24.39	485,312.22
RENTOKIL INITIAL PLC	26,096	5.28	137,995.64
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	9,994	5.08	50,829.48
BURBERRY GROUP PLC	5,021	16.15	81,114.25
PERSIMMON PLC	2,958	21.70	64,188.60
COMPASS GROUP PLC	23,049	16.77	386,531.73
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	3,151	51.92	163,599.92
Whitbread PLC	4,213	29.15	122,808.95
AUTO TRADER GROUP PLC	9,710	6.44	62,610.08
INFORMA PLC	26,443	6.18	163,470.62
WPP PLC	16,681	9.78	163,140.18
KINGFISHER PLC	24,547	2.58	63,404.90
NEXT PLC	1,495	61.90	92,540.50
TESCO PLC	67,930	2.66	180,897.59
Associated British Foods PLC	5,480	16.31	89,406.20
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	23,962	32.62	781,640.44
DIAGEO PLC	25,637	39.63	1,016,122.49
IMPERIAL BRANDS PLC	9,095	16.60	151,022.47
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	8,673	60.56	525,236.88
UNILEVER PLC	28,602	34.29	980,762.58
SMITH & NEPHEW PLC	8,845	11.94	105,653.52
ASTRAZENECA PLC	17,692	105.36	1,864,029.12
GLAXOSMITHKLINE PLC	53,773	17.73	953,395.29
BARCLAYS PLC	179,686	1.45	262,089.99
HSBC HOLDINGS PLC	231,340	5.22	1,208,520.16
LLOYDS BANKING GROUP PLC	793,591	0.44	356,957.23
NATWEST GROUP PLC	69,786	2.19	152,831.34
STANDARD CHARTERED PLC	32,427	5.08	164,858.86
3I GROUP PLC	9,645	13.32	128,519.62
ABRDN PLC	19,207	1.97	37,962.63
HARGREAVES LANSDOWN PLC	9,637	9.68	93,286.16
London Stock Exchange Group PLC	3,875	81.50	315,812.50
M&G PLC	47,167	2.09	98,956.36
SCHRODERS PLC	3,161	31.48	99,508.28
ST JAMES'S PLACE PLC	9,131	13.72	125,277.32
ADMIRAL GROUP PLC	3,318	24.93	82,717.74
AVIVA PLC	35,317	4.34	153,381.73
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	74,844	2.74	205,371.93
PRUDENTIAL PLC	32,097	10.69	343,116.93
SAGE GROUP PLC/THE	8,686	7.23	62,834.52
HALMA PLC	3,996	25.21	100,739.16
BT GROUP PLC	113,520	1.87	212,395.92
VODAFONE GROUP PLC	317,684	1.32	419,787.63
NATIONAL GRID PLC	38,745	11.83	458,547.07
SEVERN TRENT PLC	2,954	30.70	90,687.80
SSE PLC	11,245	17.92	201,566.62
UNITED UTILITIES GROUP PLC	6,612	11.33	74,947.02
英ポンド小計	3,122,597		21,014,539.32
			(3,467,188,842)
	銘柄数	65
	比 率	4.4%	4.6%
スイスフラン	株	スイスフラン	スイスフラン
CLARIANT AG-REG	6,240	15.87	99,028.80
GIVAUDAN-REG	100	3,899.00	389,900.00
HOLCIM LTD	5,137	44.04	226,233.48
SIKA AG-REG	1,654	316.00	522,664.00
ABB LTD	17,220	29.37	505,751.40
GEBERIT AG-REG	310	563.40	174,654.00
Schindler Holding AG	558	192.00	107,136.00
Schindler Holding AG	210	193.30	40,593.00
ADECCO GROUP AG(REG)	2,805	39.50	110,797.50
SGS SA	43	2,563.00	110,209.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	814	261.20	212,616.80
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	6,455	119.50	771,372.50
THE SWATCH GROUP AG-B	516	253.20	130,651.20
BARRY CALLEBAUT AG-REG	40	2,224.00	88,960.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	115,000.00	115,000.00
Lindt & Spruengli AG	17	11,200.00	190,400.00
NESTLE SA-REGISTERED	31,392	124.14	3,897,002.88
ALCON INC	5,889	73.32	431,781.48
SONOVA HOLDING AG	768	381.30	292,838.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG	162	1,273.00	206,226.00
LONZA GROUP AG-REG	945	655.60	619,542.00
NOVARTIS AG-REG SHS	24,034	87.37	2,099,850.58
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	8,146	391.10	3,185,900.60
CREDIT SUISSE GROUP AG	35,674	7.17	256,067.97
JULIUS BAER GROUP LTD	3,062	48.95	149,884.90
PARTNERS GROUP HOLDING AG	252	1,127.50	284,130.00
UBS GROUP AG	41,598	16.68	694,062.63
Baloise Holding AG	406	175.80	71,374.80
SWISS LIFE HOLDING AG	422	627.60	264,847.20
SWISS RE AG	3,427	89.18	305,619.86
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,562	459.90	718,363.80
SWISS PRIME SITE	723	94.60	68,395.80
TEMENOS GROUP AG-REG	1,262	88.70	111,939.40
Logitech International SA	2,360	66.08	155,948.80
SWISSCOM AG-REG	207	576.20	119,273.40
スイスフラン小計	204,411		17,729,018.18
			(2,376,929,467)
	銘柄数	35
	比 率	3.0%	3.2%
スウェーデンクローネ	株	スウェーデンクローネ	スウェーデンクローネ
LUNDIN ENERGY AB	3,939	428.40	1,687,467.60
BOLIDEN AB	4,485	504.40	2,262,234.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	7,142	202.80	1,448,397.60
ALFA LAVAL AB	4,545	308.80	1,403,496.00
ASSA ABLOY AB-B	11,082	252.80	2,801,529.60
ATLAS COPCO AB-A SHS	6,253	464.50	2,904,518.50
ATLAS COPCO AB-B SHS	5,949	407.00	2,421,243.00
EPIROC AB-A	8,105	193.00	1,564,265.00
EPIROC AB-B	5,071	162.50	824,037.50
Husqvarna AB	10,479	90.48	948,139.92
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	21,507	105.75	2,274,365.25
SANDVIK AB	13,389	191.85	2,568,679.65
SKANSKA AB-B SHS	3,816	199.95	763,009.20
SKF AB-B SHARES	5,941	152.90	908,378.90
VOLVO AB-B SHS	18,578	152.52	2,833,516.56
SECURITAS AB-B SHS	8,515	114.85	977,947.75
EVOLUTION AB	2,546	989.90	2,520,285.40
HENNES & MAURITZ AB-B	11,890	129.00	1,533,810.00
SWEDISH MATCH AB	16,938	77.18	1,307,274.84
ESSITY AKTIEBOLAG-B	7,785	229.80	1,788,993.00
NORDEA BANK ABP	34,626	98.36	3,405,813.36
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	19,228	106.30	2,043,936.40
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	13,691	91.86	1,257,655.26
Swedbank AB	8,542	156.05	1,332,979.10
EQT AB	4,665	364.30	1,699,459.50
Industrivarden AB	2,461	266.20	655,118.20
Industrivarden AB	4,399	260.50	1,145,939.50
INVESTOR AB-B SHS	19,854	208.35	4,136,580.90
KINNEVIK AB-B	3,394	237.10	804,717.40
ERICSSON LM-B SHS	33,827	84.12	2,845,527.24
HEXAGON AB-B SHS	23,233	132.50	3,078,372.50
TELE2 AB-B SHS	9,158	148.00	1,355,384.00
TELIA COMPANY AB	33,293	39.68	1,321,066.24
スウェーデンクローネ小計	388,326		60,824,138.87
			(805,919,840)
	銘柄数	33
	比 率	1.0%	1.1%
ノルウェークローネ	株	ノルウェークローネ	ノルウェークローネ
EQUINOR ASA	13,011	342.90	4,461,471.90
NORSK HYDRO ASA	24,398	90.00	2,195,820.00
YARA INTERNATIONAL ASA	1,335	500.80	668,568.00
SCHIBSTED ASA-B SHS	3,315	192.60	638,469.00
MOWI ASA	7,028	251.00	1,764,028.00
ORKLA ASA	6,571	78.66	516,874.86
DNB BANK ASA	9,320	196.90	1,835,108.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5,526	215.00	1,188,090.00
TELENOR ASA	5,179	131.80	682,592.20
ノルウェークローネ小計	75,683		13,951,021.96
			(200,476,185)
	銘柄数	9
	比 率	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	株	デンマーククローネ	デンマーククローネ
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	1,603	530.80	850,872.40
NOVOZYMES A/S-B SHARES	1,941	462.60	897,906.60
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	13,304	200.35	2,665,456.40
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	41	17,750.00	727,750.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	67	18,260.00	1,223,420.00
DSV A/S	2,508	1,105.50	2,772,594.00
PANDORA A/S	1,103	634.00	699,302.00
CARLSBERG AS-B	1,095	832.40	911,478.00
COLOPLAST-B	1,126	1,066.50	1,200,879.00
DEMANT A/S	3,047	296.00	901,912.00
GENMAB A/S	928	2,555.00	2,371,040.00
NOVO NORDISK A/S-B	19,119	810.00	15,486,390.00
DANSKE BANK A/S	7,142	113.50	810,617.00
TRYG A/S	3,600	166.65	599,940.00
ORSTED A/S	2,731	801.10	2,187,804.10
デンマーククローネ小計	59,355		34,307,361.50
			(629,883,157)
	銘柄数	15
	比 率	0.8%	0.8%
豪ドル	株	豪ドル	豪ドル
AMPOL LTD	6,038	31.92	192,732.96
SANTOS LTD	46,273	8.19	378,975.87
WOODSIDE PETROLEUM LTD	12,779	32.39	413,911.81
BHP GROUP LIMITED	59,221	52.50	3,109,102.50
BLUESCOPE STEEL LTD	5,300	21.43	113,579.00
EVOLUTION MINING LTD	47,550	4.66	221,583.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD	19,688	21.61	425,457.68
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	4,801	40.85	196,120.85
NEWCREST MINING LIMITED	10,806	28.41	306,998.46
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	19,509	11.44	223,182.96
ORICA LTD	10,720	16.21	173,771.20
RIO TINTO LIMITED	4,468	120.54	538,572.72
SOUTH32 LTD	71,107	5.17	367,623.19
BRAMBLES LTD	11,915	10.06	119,864.90
TRANSURBAN GROUP	37,285	13.67	509,685.95
ARISTOCRAT LEISURE LTD	7,588	33.15	251,542.20
TABCORP HOLDINGS LIMITED	42,374	5.38	227,972.12
SEEK LTD	6,046	28.36	171,464.56
WESFARMERS LIMITED	10,921	48.33	527,811.93
COLES GROUP LTD	11,622	18.30	212,682.60
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	32,744	7.76	254,093.44
WOOLWORTHS GROUP LTD	12,295	38.48	473,111.60
TREASURY WINE ESTATES LTD	15,988	11.10	177,466.80
COCHLEAR LIMITED	867	226.11	196,037.37
RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,800	64.60	180,880.00
SONIC HEALTHCARE LTD	4,676	35.52	166,091.52
CSL LIMITED	5,483	264.95	1,452,720.85
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	28,440	27.42	779,824.80
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	18,752	106.50	1,997,088.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	35,413	32.85	1,163,317.05
WESTPAC BANKING CORPORATION	38,922	24.11	938,409.42
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	2,025	82.23	166,515.75
MACQUARIE GROUP LTD	3,722	203.68	758,096.96
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	37,902	4.35	164,873.70
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	16,363	11.89	194,556.07
SUNCORP GROUP LTD	14,736	11.08	163,274.88
LENDLEASE GROUP	18,796	11.34	213,146.64
COMPUTERSHARE LIMITED	10,046	25.06	251,752.76
XERO LTD	2,469	102.78	253,763.82
TELSTRA CORP LTD	37,598	4.02	151,143.96
APA GROUP	19,050	11.00	209,550.00
ORIGIN ENERGY LIMITED	38,779	6.55	254,002.45
豪ドル小計	843,877		19,242,354.30
			(1,799,352,550)
	銘柄数	42
	比 率	2.3%	2.4%
ニュージーランドドル	株	ニュージーランドドル	ニュージーランドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	25,244	7.66	193,369.04
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	6,452	22.80	147,105.60
RYMAN HEALTHCARE LTD	6,744	9.43	63,595.92
SPARK NEW ZEALAND LTD	38,917	4.88	189,914.96
MERIDIAN ENERGY LTD	30,701	4.74	145,522.74
ニュージーランドドル小計	108,058		739,508.26
			(63,294,511)
	銘柄数	5
	比 率	0.1%	0.1%
香港ドル	株	香港ドル	香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	22,828	56.75	1,295,489.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	17,500	111.00	1,942,500.00
MTR CORPORATION	16,000	41.75	668,000.00
Galaxy Entertainment Group Limited	37,000	46.15	1,707,550.00
Sands China Ltd	57,600	19.04	1,096,704.00
WH Group Limited	212,500	5.24	1,113,500.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	40,500	29.60	1,198,800.00
HANG SENG BANK	6,400	151.10	967,040.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	13,900	341.80	4,751,020.00
AIA GROUP LTD	133,600	80.15	10,708,040.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	20,828	55.00	1,145,540.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	32,403	33.85	1,096,841.55
SINO LAND CO	75,800	10.72	812,576.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	12,000	95.00	1,140,000.00
SWIRE PACIFIC LTD A	15,000	45.65	684,750.00
SWIRE PROPERTIES LTD	34,400	20.15	693,160.00
HKT Trust / HKT Ltd	101,000	10.88	1,098,880.00
CK Infrastructure Holdings Ltd (CKI)	15,500	53.50	829,250.00
CLP HOLDINGS LIMITED	12,000	76.75	921,000.00
HONG KONG & CHINA GAS	98,589	9.10	897,159.90
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	10,500	52.45	550,725.00
香港ドル小計	985,848		35,318,525.45
			(568,981,444)
	銘柄数	21
	比 率	0.7%	0.8%
シンガポールドル	株	シンガポールドル	シンガポールドル
KEPPEL CORP LTD	36,300	6.60	239,580.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING	41,500	4.07	168,905.00
GENTING SINGAPORE LTD	190,900	0.80	152,720.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD	20,700	33.48	693,036.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	32,700	12.03	393,381.00
UNITED OVERSEAS BANK	13,400	30.76	412,184.00
CITY DEVELOPMENTS	18,500	8.36	154,660.00
UNITED OVERSEAS LAND LTD	16,400	7.06	115,784.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	122,200	2.61	318,942.00
シンガポールドル小計	492,600		2,649,192.00
			(246,825,218)
	銘柄数	9
	比 率	0.3%	0.3%
イスラエルシュケル	株	イスラエルシュケル	イスラエルシュケル
ICL GROUP LTD	13,968	40.93	571,710.24
BANK HAPOALIM BM	11,726	31.15	365,264.90
BANK LEUMI LE-ISRAEL	10,216	34.10	348,365.60
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,004	123.40	370,693.60
NICE LTD	738	696.40	513,943.20
イスラエルシュケル小計	39,652		2,169,977.54
			(85,150,135)
	銘柄数	5
	比 率	0.1%	0.1%
	株		円
合 計	12,275,073		74,973,132,331
			(74,973,132,331)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
 
(2)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資証券	米ドル			米ドル
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	1,703	334,094.54
		AMERICAN TOWER CORP	5,206	1,330,341.24
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,369	337,609.09
		BOSTON PROPERTIES INC	2,051	255,534.09
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,321	217,463.02
		CROWN CASTLE INTL CORP	4,936	951,068.48
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,339	484,221.78
		DUKE REALTY CORP	4,238	246,863.50
		EQUINIX INC	1,054	774,942.96
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	1,843	145,117.82
		EQUITY RESIDENTIAL	3,702	334,771.86
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	732	252,913.32
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,686	358,359.30
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,189	216,800.67
		HOST HOTELS & RESORTS INC	11,573	226,599.34
		INVITATION HOMES INC	7,138	299,439.10
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,221	166,310.83
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1,276	262,077.64
		PROLOGIS INC	8,462	1,376,767.40
		PUBLIC STORAGE	1,795	733,257.50
		REALTY INCOME CORP	5,502	399,500.22
		REGENCY CENTERS CORP	2,094	147,794.52
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,314	466,969.32
		SIMON PROPERTY GROUP INC	4,186	535,305.68
		SUN COMMUNITIES INC	1,543	286,349.94
		UDR INC	4,367	251,451.86
		VENTAS INC	5,240	317,910.80
		VICI PROPERTIES INC	8,054	234,290.86
		VORNADO REALTY TRUST	3,445	142,691.90
		WELLTOWER INC	5,348	513,568.44
		WEYERHAEUSER CO	8,387	334,641.30
		WP CAREY INC	1,872	155,656.80
	米ドル小計		129,186	13,090,685.12 (1,654,269,878)
		銘柄数	32
		比 率	2.1%	86.5%
	加ドル			加ドル
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,798	143,616.46
	加ドル小計		5,798	143,616.46 (14,380,316)
		銘柄数	1
		比 率	0.0%	0.8%
	ユーロ			ユーロ
		COVIVIO	1,375	101,612.50
		GECINA SA	1,110	124,209.00
		KLEPIERRE	5,032	116,742.40
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,917	136,087.83
	ユーロ小計		9,434	478,651.73 (65,350,320)
		銘柄数	4
		比 率	0.1%	3.4%
	英ポンド			英ポンド
		BRITISH LAND CO PLC	20,501	106,810.21
		LAND SECURITIES GROUP PLC	10,751	82,868.70
		SEGRO PLC	9,986	135,659.81
	英ポンド小計		41,238	325,338.72 (53,677,635)
		銘柄数	3
		比 率	0.1%	2.8%
	豪ドル			豪ドル
		DEXUS/AU	7,207	77,691.46
		GOODMAN GROUP	16,614	376,473.24
		GPT GROUP	17,951	91,729.61
		MIRVAC GROUP	44,464	109,381.44
		SCENTRE GROUP	52,670	156,429.90
		STOCKLAND	24,415	101,566.40
	豪ドル小計		163,321	913,272.05 (85,400,069)
		銘柄数	6
		比 率	0.1%	4.5%
	香港ドル			香港ドル
		LINK REIT	18,800	1,270,880.00
	香港ドル小計		18,800	1,270,880.00 (20,473,876)
		銘柄数	1
		比 率	0.0%	1.1%
	シンガポール ドル			シンガポールドル
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	95,000	214,700.00
	シンガポールドル小計		95,000	214,700.00 (20,003,599)
		銘柄数	1
		比 率	0.0%	1.0%
	投資証券合計			円 1,913,555,693  (1,913,555,693)
合 計				円 1,913,555,693  (1,913,555,693)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。