有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2025/04/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	TMA外国株式インデックスマザーファンド	14,030,674,707	84,891,194,247
親投資信託受益証券 合計		14,030,674,707	84,891,194,247
合計		14,030,674,707	84,891,194,247

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA外国株式インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		[2024年 4月15日現在]	[2025年 4月15日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,661,731,836	460,698,964
コール・ローン		636,285,556	483,423,284
株式		219,818,658,833	271,664,826,243
投資証券		4,148,612,677	5,172,816,173
派生商品評価勘定		7,193,930	3,362,780
未収入金		9,142,314	267,204
未収配当金		233,146,148	274,002,327
未収利息		1,154	6,204
差入委託証拠金		1,955,452,782	1,665,063,674
流動資産合計		228,470,225,230	279,724,466,853
資産合計		228,470,225,230	279,724,466,853
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		35,097,984	99,035,895
未払金		7,118	―
未払解約金		249,643,192	255,192,480
流動負債合計		284,748,294	354,228,375
負債合計		284,748,294	354,228,375
純資産の部
元本等
元本	※1	37,646,863,761	46,173,551,296
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		190,538,613,175	233,196,687,182
元本等合計		228,185,476,936	279,370,238,478
純資産合計		228,185,476,936	279,370,238,478
負債純資産合計		228,470,225,230	279,724,466,853

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2024年 4月16日 至 2025年 4月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2023年 4月18日 至 2024年 4月15日	自 2024年 4月16日 至 2025年 4月15日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2024年 4月15日現在]	[2025年 4月15日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	29,430,310,135円	37,646,863,761円
	同期中における追加設定元本額	12,421,477,040円	11,949,162,994円
	同期中における一部解約元本額	4,204,923,414円	3,422,475,459円
	同期末における元本額	37,646,863,761円	46,173,551,296円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・外国株式インデックス	12,069,503,138円	14,030,674,707円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	210,430,249円	310,173,594円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	208,693,920円	253,784,710円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	121,021,787円	152,558,030円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	79,535,781円	100,709,674円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	128,580,639円	157,887,223円
	TMA外国株式インデックスVA<適格機関投資家限定>	3,133,855円	1,249,645円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	197,672,461円	206,542,602円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	1,705,699,392円	1,854,938,372円
	先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	2,348,641,809円	3,038,127,208円
	東京海上セレクション・外国株式インデックス2<適格機関投資家限定>	20,573,950,730円	26,066,905,531円
	計	37,646,863,761円	46,173,551,296円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	37,646,863,761口	46,173,551,296口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2023年 4月18日 至 2024年 4月15日	自 2024年 4月16日 至 2025年 4月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、先物取引及び為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2024年 4月15日現在]	[2025年 4月15日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2023年4月18日 至 2024年4月15日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	28,625,284,954円
投資証券	290,444,397円
合計	28,915,729,351円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2023年11月11日から2024年4月15日まで)を指しております。
 
(自 2024年4月16日 至 2025年4月15日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△24,229,410,864円
投資証券	△534,507,240円
合計	△24,763,918,104円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2024年11月12日から2025年4月15日まで)を指しております。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
(2024年4月15日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,692,953,728	―	4,665,053,947	△27,899,781
	S&P 500 EMIN	3,715,781,839	―	3,687,471,154	△28,310,685
	DJ EU STX 50	647,303,381	―	640,528,000	△6,775,381
	FTSE 100 IDX	329,868,508	―	337,054,793	7,186,285
合 計		4,692,953,728	―	4,665,053,947	△27,899,781

 
(2025年4月15日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,002,494,325	―	2,906,821,210	△95,673,115
	S&P 500 EMIN	2,364,405,970	―	2,305,452,523	△58,953,447
	DJ EU STX 50	428,570,061	―	401,592,900	△26,977,161
	FTSE 100 IDX	209,518,294	―	199,775,787	△9,742,507
合 計		3,002,494,325	―	2,906,821,210	△95,673,115

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
 
(2) 通貨関連
(2024年4月15日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建	499,915,957	―	499,911,684	△4,273
	米ドル	400,410,540	―	400,407,147	△3,393
	加ドル	35,097,457	―	35,097,079	△378
	ユーロ	14,702,760	―	14,702,643	△117
	英ポンド	9,554,750	―	9,554,665	△85
	スイスフラン	30,219,750	―	30,219,480	△270
	豪ドル	9,930,700	―	9,930,670	△30
合 計		499,915,957	―	499,911,684	△4,273

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(2025年4月15日現在)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2024年 4月15日現在]		[2025年 4月15日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	6.0612円 60,612円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	6.0504円 60,504円)

 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘 柄	株式数	評価額		備 考
		単価	金額
米ドル	株	米ドル	米ドル
BAKER HUGHES COMPANY	34,316	37.81	1,297,487.96
CHENIERE ENERGY INC	6,789	221.65	1,504,781.85
CHEVRONTEXACO CORP	52,049	135.32	7,043,270.68
CONOCOPHILLIPS	41,955	86.45	3,627,009.75
COTERRA ENERGY INC	30,003	25.22	756,675.66
DEVON ENERGY CORPORATION	25,007	28.73	718,451.11
DIAMONDBACK ENERGY INC	7,125	127.64	909,435.00
EOG RESOURCES INC	18,897	107.64	2,034,073.08
EXXON MOBIL CORPORATION	135,854	103.39	14,045,945.06
HALLIBURTON CO	27,983	21.25	594,638.75
HESS CORP	9,836	127.91	1,258,122.76
KINDER MORGAN INC	61,713	26.80	1,653,908.40
MARATHON PETROLEUM CORP	10,787	124.85	1,346,756.95
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	25,630	37.90	971,377.00
ONEOK INC	21,234	83.38	1,770,490.92
PHILLIPS 66	13,237	97.82	1,294,843.34
SCHLUMBERGER LTD	42,856	33.92	1,453,675.52
TARGA RESOURCES CORP	7,059	164.73	1,162,829.07
VALERO ENERGY CORP	9,913	110.33	1,093,701.29
WILLIAMS COS INC	38,818	57.36	2,226,600.48
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	6,997	272.58	1,907,242.26
ALBEMARLE CORP	5,053	57.39	289,991.67
AMCOR PLC	42,499	9.54	405,440.46
AVERY DENNISON CORP	2,105	172.28	362,649.40
BALL CORP	8,703	48.80	424,706.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,395	72.41	390,651.95
CORTEVA INC	20,762	60.29	1,251,740.98
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	21,718	85.78	1,862,970.04
CROWN HOLDINGS INC	4,165	86.04	358,356.60
DOW INC	21,934	28.88	633,453.92
DUPONT DE NEMOURS INC	11,932	60.97	727,494.04
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	3,994	79.37	317,003.78
ECOLAB INC	7,756	238.62	1,850,736.72
FREEPORT-MCMORAN INC	49,763	33.75	1,679,501.25
INTERNATIONAL PAPER CO	17,014	47.58	809,526.12
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	9,560	73.48	702,468.80
LINDE PLC	14,231	446.03	6,347,452.93
LyondellBasell Industries NV	7,540	57.45	433,173.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,984	502.93	997,813.12
NEWMONT CORPORATION	36,818	54.79	2,017,258.22
NUCOR CORP	7,960	110.82	882,127.20
PACKAGING CORP OF AMERICA	3,174	190.65	605,123.10
PPG INDUSTRIES INC	6,214	101.48	630,596.72
RPM INTERNATIONAL INC	4,599	105.88	486,942.12
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,563	341.02	2,579,134.26
SMURFIT WESTROCK PLC	19,095	41.44	791,296.80
STEEL DYNAMICS INC	5,209	118.75	618,568.75
VULCAN MATERIALS CO	4,420	243.48	1,076,181.60
3M CO	17,234	136.01	2,343,996.34
ALLEGION PLC	3,050	126.29	385,184.50
AMETEK INC	7,033	161.36	1,134,844.88
AXON ENTERPRISE INC	2,475	574.83	1,422,704.25
BOEING CO	23,480	159.28	3,739,894.40
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,635	119.50	553,882.50
CARLISLE COS INC	1,621	354.67	574,920.07
CARRIER GLOBAL CORP	26,551	60.59	1,608,725.09
CATERPILLAR INC	14,888	298.12	4,438,410.56
CUMMINS INC	4,434	288.57	1,279,519.38
DEERE & CO	8,103	467.67	3,789,530.01
DOVER CORP	4,408	163.66	721,413.28
EATON CORP PLC	12,603	277.83	3,501,491.49
EMERSON ELECTRIC CO	18,014	101.04	1,820,134.56
FASTENAL CO	17,751	81.30	1,443,156.30
FERGUSON ENTERPRISES INC	6,279	166.53	1,045,641.87
FORTIVE CORP	10,792	66.01	712,379.92
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	5,041	51.54	259,813.14
GE VERNOVA INC	9,075	322.30	2,924,872.50
GENERAL DYNAMICS CORP	6,732	278.78	1,876,746.96
GENERAL ELECTRIC CO	33,641	186.00	6,257,226.00
GRACO INC	5,562	79.76	443,625.12
HEICO CORP	2,874	203.39	584,542.86
HEICO CORP	1,267	254.10	321,944.70
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	19,722	200.25	3,949,330.50
HOWMET AEROSPACE INC	13,488	127.46	1,719,180.48
HUBBELL INC	2,077	350.51	728,009.27
IDEX CORP	2,679	169.86	455,054.94
ILLINOIS TOOL WORKS INC	8,387	233.55	1,958,783.85
INGERSOLL-RAND INC	13,403	73.37	983,378.11
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,800	39.67	190,416.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	21,287	78.50	1,671,029.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,159	222.69	1,148,857.71
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,246	558.64	696,065.44
LOCKHEED MARTIN CORP	6,203	475.34	2,948,534.02
MASCO CORP	7,164	62.41	447,105.24
NORDSON CORP	2,074	184.45	382,549.30
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,952	535.82	2,117,560.64
OTIS WORLDWIDE CORP	11,027	98.52	1,086,380.04
OWENS CORNING	3,219	140.23	451,400.37
PACCAR INC	16,675	89.55	1,493,246.25
PARKER HANNIFIN CORP	4,003	569.61	2,280,148.83
PENTAIR PLC	6,577	82.79	544,509.83
QUANTA SERVICES INC	5,122	274.30	1,404,964.60
ROCKWELL AUTOMATION INC	3,707	233.42	865,287.94
RTX CORPORATION	40,568	129.14	5,238,951.52
SMITH (A.O.) CORP	4,002	65.20	260,930.40
SNAP-ON INC	1,869	336.89	629,647.41
STANLEY BLACK & DECKER INC	5,659	60.10	340,105.90
TEXTRON INC	6,155	65.99	406,168.45
TRANE TECHNOLOGIES PLC	7,150	347.49	2,484,553.50
TRANSDIGM GROUP INC	1,745	1,337.13	2,333,291.85
UNITED RENTALS INC	2,180	596.83	1,301,089.40
VERTIV HOLDINGS CO	12,958	71.57	927,404.06
WABTEC CORP/DE	6,295	173.28	1,090,797.60
WW GRAINGER INC	1,352	1,000.20	1,352,270.40
XYLEM INC	8,294	109.70	909,851.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING	12,517	301.56	3,774,626.52
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,160	112.03	466,044.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3,939	236.53	931,691.67
CINTAS CORP	11,575	209.62	2,426,351.50
COPART INC	27,135	59.83	1,623,487.05
EQUIFAX INC	4,267	224.32	957,173.44
JACOBS SOLUTIONS INC	4,121	117.88	485,783.48
LEIDOS HOLDINGS INC	4,677	142.98	668,717.46
PAYCHEX INC	10,041	149.07	1,496,811.87
PAYCOM SOFTWARE INC	2,191	218.27	478,229.57
REPUBLIC SERVICES INC	6,822	245.56	1,675,210.32
ROLLINS INC	10,153	55.69	565,420.57
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	8,816	77.38	682,182.08
TRANSUNION	7,529	74.78	563,018.62
VERALTO CORP	7,783	90.68	705,762.44
VERISK ANALYTICS INC	3,992	295.10	1,178,039.20
WASTE CONNECTIONS INC	8,023	195.79	1,570,823.17
WASTE MANAGEMENT INC	12,354	232.30	2,869,834.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,978	92.37	367,447.86
CSX CORP	55,937	28.27	1,581,338.99
DELTA AIR LINES INC	8,264	40.30	333,039.20
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,620	112.05	405,621.00
FEDEX CORP	6,993	210.45	1,471,676.85
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,014	137.82	415,389.48
NORFOLK SOUTHERN CORP	7,093	221.40	1,570,390.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	6,301	155.11	977,348.11
SOUTHWEST AIRLINES CO	8,560	25.56	218,793.60
UBER TECHNOLOGIES INC	59,541	73.10	4,352,447.10
UNION PACIFIC CORP	18,378	222.27	4,084,878.06
UNITED PARCEL SERVICE CL B	22,102	98.67	2,180,804.34
APTIV PLC	8,443	50.10	422,994.30
FORD MOTOR CO	124,233	9.71	1,206,302.43
GENERAL MOTORS CO	34,857	45.14	1,573,444.98
TESLA INC	89,900	252.35	22,686,265.00
DECKERS OUTDOOR CORP	5,339	107.15	572,073.85
DR HORTON INC	9,031	121.02	1,092,931.62
GARMIN LTD	5,142	192.10	987,778.20
LENNAR CORP-CL A	7,719	106.07	818,754.33
LULULEMON ATHLETICA INC	3,571	259.76	927,602.96
NIKE INC -CL B	36,225	55.41	2,007,227.25
NVR INC	95	7,240.98	687,893.10
PULTE HOMES INC	7,424	95.44	708,546.56
AIRBNB INC-CLASS A	14,236	113.22	1,611,799.92
BOOKING HOLDINGS INC	1,038	4,556.84	4,729,999.92
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A	43,630	49.46	2,157,939.80
DARDEN RESTAURANTS INC	4,612	199.27	919,033.24
DOMINO'S PIZZA INC	1,226	475.87	583,416.62
DOORDASH INC - A	11,682	181.85	2,124,371.70
EXPEDIA GROUP INC	4,970	149.23	741,673.10
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	6,145	232.58	1,429,204.10
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	8,151	210.13	1,712,769.63
LAS VEGAS SANDS CORP	15,686	32.12	503,834.32
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	7,837	223.49	1,751,491.13
MCDONALD'S CORP	21,814	316.07	6,894,750.98
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8,695	191.82	1,667,874.90
STARBUCKS CORP	35,290	85.49	3,016,942.10
YUM! BRANDS INC	8,834	146.00	1,289,764.00
ALPHABET INC-CL A	179,746	159.07	28,592,196.22
ALPHABET INC-CL C	155,504	161.47	25,109,230.88
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,872	340.40	977,628.80
COMCAST CORP-CL A	111,713	34.15	3,814,998.95
ELECTRONIC ARTS INC	7,535	145.50	1,096,342.50
FOX CORP-CLASS A	11,310	49.53	560,184.30
FOX CORP-CLASS B	6,142	46.04	282,777.68
INTERPUBLIC GROUP COS INC	9,676	25.01	241,996.76
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	8,245	78.49	647,150.05
LIVE NATION	6,294	128.40	808,149.60
META PLATFORMS INC-A	67,655	531.48	35,957,279.40
NETFLIX INC	13,210	931.28	12,302,208.80
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	15,632	26.28	410,808.96
OMNICOM GROUP	6,381	76.54	488,401.74
PINTEREST INC- CLASS A	20,556	25.85	531,372.60
ROKU INC	5,655	59.50	336,472.50
SEA LTD-ADR	12,220	118.73	1,450,880.60
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	4,902	549.17	2,692,031.34
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	6,205	212.95	1,321,354.75
THE WALT DISNEY CO	54,919	84.66	4,649,442.54
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	14,377	48.64	699,297.28
WARNER BROS DISCOVERY INC	83,310	8.02	668,146.20
AMAZON.COM INC	293,448	182.12	53,442,749.76
AUTOZONE INC	532	3,680.78	1,958,174.96
BEST BUY COMPANY INC	7,261	61.76	448,439.36
BURLINGTON STORES INC	2,495	239.45	597,427.75
CARMAX INC	6,833	67.50	461,227.50
EBAY INC	16,151	66.07	1,067,096.57
GENUINE PARTS CO	5,358	116.23	622,760.34
HOME DEPOT INC	31,008	357.20	11,076,057.60
LKQ CORP	10,563	42.14	445,124.82
LOWE'S COMPANIES	17,628	224.14	3,951,139.92
MERCADOLIBRE INC	1,476	2,037.12	3,006,789.12
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,845	1,414.20	2,609,199.00
POOL CORP	1,577	311.55	491,314.35
ROSS STORES INC	10,693	143.66	1,536,156.38
TJX COMPANIES INC	35,418	130.60	4,625,590.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY	18,176	52.17	948,241.92
ULTA BEAUTY INC	1,611	366.25	590,028.75
COSTCO WHOLESALE CORP	13,823	979.32	13,537,140.36
DOLLAR GENERAL CORP	7,241	90.31	653,934.71
DOLLAR TREE INC	7,235	73.71	533,291.85
KROGER CO	20,723	69.08	1,431,544.84
SYSCO CORP	13,794	71.84	990,960.96
TARGET CORP	13,959	94.65	1,321,219.35
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	30,677	10.91	334,686.07
WALMART INC	137,607	94.73	13,035,511.11
ALTRIA GROUP INC	49,641	57.13	2,835,990.33
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	14,582	46.43	677,042.26
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,306	34.45	286,141.70
BUNGE GLOBAL SA	4,113	77.07	316,988.91
COCA-COLA COMPANY	125,007	72.45	9,056,757.15
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	7,228	87.96	635,774.88
CONAGRA BRANDS INC	14,187	26.19	371,557.53
CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,065	187.27	948,522.55
GENERAL MILS INC	14,969	59.00	883,171.00
HERSHEY CO/THE	4,454	170.30	758,516.20
HORMEL FOODS CORP	10,014	30.55	305,927.70
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	3,651	117.90	430,452.90
KELLANOVA	9,042	82.45	745,512.90
KEURIG DR PEPPER INC	35,705	35.71	1,275,025.55
KRAFT HEINZ CO/THE	26,301	29.80	783,769.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,124	77.60	630,422.40
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	6,203	60.66	376,273.98
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	39,711	68.30	2,712,261.30
MONSTER BEVERAGE CORP	22,282	58.58	1,305,279.56
PEPSICO INC	40,888	146.75	6,000,314.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	48,589	157.59	7,657,140.51
THE CAMPBELL'S COMPANY	7,514	38.88	292,181.89
TYSON FOODS INC-CL A	9,849	61.57	606,402.93
CHURCH & DWIGHT CO INC	7,898	105.58	833,870.84
CLOROX COMPANY	4,119	140.94	580,531.86
COLGATE-PALMOLIVE CO	22,501	94.98	2,137,144.98
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	8,366	55.59	465,065.94
KENVUE INC	60,519	22.71	1,374,386.49
KIMBERLY-CLARK CORP	9,347	142.56	1,332,508.32
PROCTER & GAMBLE CO	71,800	169.13	12,143,534.00
ABBOTT LABORATORIES	53,635	127.96	6,863,134.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	2,469	165.62	408,915.78
BAXTER INTL INC	18,471	28.38	524,206.98
BECTON DICKINSON & CO	8,440	205.71	1,736,192.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	47,458	94.27	4,473,865.66
CARDINAL HEALTH INC	7,871	134.78	1,060,853.38
CENCORA INC	5,318	284.29	1,511,854.22
CENTENE CORP	16,189	63.01	1,020,068.89
COOPER COS INC/THE	7,116	78.76	560,456.16
CVS HEALTH CORPORATION	39,457	69.20	2,730,424.40
DAVITA INC	2,616	150.88	394,702.08
DEXCOM INC	13,956	67.39	940,494.84
Edwards Lifesciences Corp	18,816	69.87	1,314,673.92
ELEVANCE HEALTH INC	6,832	441.17	3,014,073.44
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	14,156	64.39	911,504.84
HCA HEALTHCARE INC	5,735	340.62	1,953,455.70
HOLOGIC INC	6,007	58.84	353,451.88
HUMANA INC	3,768	284.82	1,073,201.76
IDEXX LABORATORIES INC	2,517	404.65	1,018,504.05
INTUITIVE SURGICAL INC	11,304	490.13	5,540,429.52
LABCORP HOLDINGS INC	2,682	228.04	611,603.28
MCKESSON CORP	3,965	693.98	2,751,630.70
MEDTRONIC PLC	38,827	84.22	3,270,009.94
MOLINA HEALTHCARE INC	1,899	348.57	661,934.43
QUEST DIAGNOSTICS	3,591	168.00	603,288.00
RESMED INC	4,818	214.53	1,033,605.54
SOLVENTUM CORP	5,413	67.80	367,001.40
STERIS PLC	3,339	224.01	747,969.39
STRYKER CORP	10,637	353.42	3,759,328.54
THE CIGNA GROUP	8,426	329.20	2,773,839.20
UNITEDHEALTH GROUP INC	28,408	587.06	16,677,200.48
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	2,104	178.82	376,237.28
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	4,987	223.66	1,115,392.42
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	6,083	101.97	620,283.51
ABBVIE INC	55,531	179.10	9,945,602.10
AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,875	105.19	933,561.25
AMGEN INC	17,194	293.92	5,053,660.48
AVANTOR INC	23,899	15.56	371,868.44
BIOGEN INC	5,477	119.26	653,187.02
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,471	59.67	505,464.57
BIO-RAD LABORATORIES-A	994	249.62	248,122.28
BIO-TECHNE CORP	6,243	52.53	327,976.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	63,847	51.34	3,277,904.98
DANAHER CORP	20,039	192.97	3,866,925.83
ELI LILLY AND COMPANY	25,089	754.35	18,925,887.15
GILEAD SCIENCES INC	40,371	106.50	4,299,511.50
ILLUMINA INC	5,705	75.06	428,217.30
INCYTE CORP	7,855	59.22	465,173.10
IQVIA HOLDINGS INC	5,785	150.92	873,072.20
JOHNSON & JOHNSON	73,111	154.36	11,285,413.96
MERCK & CO. INC.	77,714	79.17	6,152,617.38
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	660	1,082.85	714,681.00
MODERNA INC	15,203	26.80	407,440.40
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,609	94.89	437,348.01
PFIZER INC	170,716	22.12	3,776,237.92
Regeneron Pharmaceuticals Inc	3,602	571.06	2,056,958.12
REVVITY INC	4,488	97.62	438,118.56
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	12,658	32.29	408,726.82
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	11,716	449.33	5,264,350.28
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	8,386	495.83	4,158,030.38
VIATRIS INC	41,301	7.63	315,126.63
WATERS CORP	2,104	333.77	702,252.08
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	2,800	212.67	595,476.00
ZOETIS INC	13,849	150.83	2,088,844.67
BANK OF AMERICA CORP	210,444	36.67	7,716,981.48
CITIGROUP INC	59,206	63.22	3,743,003.32
CITIZENS FINANCIAL GROUP	14,854	35.59	528,653.86
FIFTH THIRD BANCORP	21,459	34.60	742,481.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	380	1,673.22	635,823.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC	48,310	13.15	635,276.50
JPMORGAN CHASE & CO	87,223	234.72	20,472,982.56
KEYCORP	37,104	14.06	521,682.24
M & T BANK CORP	5,152	158.50	816,592.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	12,435	155.32	1,931,404.20
REGIONS FINANCIAL CORP	25,783	19.27	496,838.41
TRUIST FINANCIAL CORP	38,478	36.18	1,392,134.04
US BANCORP	48,561	38.20	1,855,030.20
WELLS FARGO & COMPANY	102,472	63.10	6,465,983.20
ALLY FINANCIAL INC	13,028	32.21	419,631.88
AMERICAN EXPRESS COMPANY	17,579	255.38	4,489,325.02
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,037	474.45	1,440,904.65
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	13,721	125.52	1,722,259.92
ARES MANAGEMENT CORP - A	7,196	138.38	995,782.48
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	23,335	77.52	1,808,929.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	41,042	529.52	21,732,559.84
BLACKROCK INC	4,396	889.95	3,912,220.20
BLACKSTONE INC	23,064	130.47	3,009,160.08
BLOCK INC	18,888	54.66	1,032,418.08
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	12,514	162.52	2,033,775.28
CARLYLE GROUP INC/THE	11,288	36.59	413,027.92
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,289	217.15	714,206.35
CME GROUP INC	10,820	263.69	2,853,125.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6,445	176.58	1,138,058.10
CORPAY INC	2,399	308.51	740,115.49
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8,463	159.07	1,346,209.41
EQUITABLE HOLDINGS INC	13,380	47.24	632,071.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,136	433.00	491,888.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	16,204	71.36	1,156,317.44
FISERV INC	18,001	212.24	3,820,532.24
FRANKLIN RESOURCES INC	12,067	18.06	217,930.02
GLOBAL PAYMENTS INC	7,750	85.06	659,215.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	9,831	503.98	4,954,627.38
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	17,374	159.79	2,776,191.46
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,299	173.85	399,681.15
KKR & CO INC	20,830	103.13	2,148,197.90
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,503	310.73	777,769.70
MASTERCARD INC - A	25,152	512.46	12,889,393.92
MOODY'S CORP	4,986	437.67	2,182,222.62
MORGAN STANLEY	37,532	109.11	4,095,116.52
MSCI INC	2,304	551.25	1,270,080.00
NASDAQ INC	13,470	72.78	980,346.60
NORTHERN TRUST CORP	6,285	89.81	564,455.85
PAYPAL HOLDINGS INC	29,479	62.27	1,835,657.33
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,574	135.03	887,687.22
ROBINHOOD MARKETS INC - A	22,286	44.14	983,704.04
S&P GLOBAL INC	9,937	471.59	4,686,189.83
SCHWAB (CHARLES) CORP	53,440	76.92	4,110,604.80
SEI INVESTMENTS COMPANY	2,685	73.45	197,213.25
STATE STREET CORP	9,141	80.91	739,598.31
SYNCHRONY FINANCIAL	14,393	46.96	675,895.28
T ROWE PRICE GROUP INC	5,814	89.32	519,306.48
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,350	131.24	570,894.00
VISA INC-CLASS A SHARES	53,351	335.18	17,882,188.18
AFLAC INC	15,222	108.51	1,651,739.22
ALLSTATE CORP	7,921	195.50	1,548,555.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,676	128.51	343,892.76
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	17,567	81.50	1,431,710.50
AON PLC	6,057	384.34	2,327,947.38
ARCH CAPITAL GROUP LTD	11,664	92.87	1,083,235.68
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,079	342.92	2,770,450.68
ASSURANT INC	1,766	194.98	344,334.68
BROWN & BROWN INC	8,399	120.90	1,015,439.10
CHUBB LTD	11,187	288.34	3,225,659.58
CINCINNATI FINANCIAL CORP	5,033	133.31	670,949.23
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	933	423.93	395,526.69
EVEREST GROUP LTD	1,311	353.02	462,809.22
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	10,288	62.06	638,473.28
LOEWS CORP	5,774	86.32	498,411.68
MARKEL GROUP INC	441	1,788.25	788,618.25
MARSH & MCLENNAN COS	14,646	237.32	3,475,788.72
METLIFE INC	17,562	72.95	1,281,147.90
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7,252	73.43	532,514.36
PROGRESSIVE CORP	18,287	278.56	5,094,026.72
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10,365	101.43	1,051,321.95
THE HARTFORD INSURANCE GROUP INC	8,532	117.67	1,003,960.44
TRAVELERS COS INC/THE	6,744	250.84	1,691,664.96
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,952	328.02	968,315.04
WR BERKLEY CORP	10,858	69.34	752,893.72
ACCENTURE PLC-CL A	19,277	289.79	5,586,281.83
ADOBE INC	13,440	350.91	4,716,230.40
AKAMAI TECHNOLOGIES	5,706	74.15	423,099.90
ANSYS INC	2,603	302.10	786,366.30
APPLOVIN CORP-CLASS A	6,874	236.07	1,622,745.18
ATLASSIAN CORP-CL A	5,456	200.99	1,096,601.44
AUTODESK INC	6,748	260.71	1,759,271.08
CADENCE DESIGN SYS INC	8,606	260.56	2,242,379.36
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,211	220.10	706,741.10
CLOUDFLARE INC - CLASS A	10,886	107.12	1,166,108.32
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	14,450	70.81	1,023,204.50
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A	8,003	378.66	3,030,415.98
CYBERARK SOFTWARE LTD	1,975	343.35	678,116.25
DATADOG INC - CLASS A	9,659	91.88	887,468.92
DOCUSIGN INC	7,508	75.26	565,052.08
DYNATRACE INC	11,175	43.37	484,659.75
EPAM SYSTEMS INC	2,127	151.97	323,240.19
FAIR ISAAC CORP	810	1,932.74	1,565,519.40
FORTINET INC	21,369	96.85	2,069,587.65
GARTNER INC	2,390	407.96	975,024.40
GEN DIGITAL INC	20,471	24.65	504,610.15
GODADDY INC - CLASS A	5,280	171.65	906,312.00
HUBSPOT INC	1,758	527.56	927,450.48
INTL BUSINESS MACHINES CORP	28,894	239.06	6,907,399.64
INTUIT INC	8,725	593.55	5,178,723.75
MICROSOFT CORP	218,504	387.81	84,738,036.24
MICROSTRATEGY INC-CL A	7,326	311.45	2,281,682.70
MONGODB INC	2,843	158.04	449,307.72
ORACLE CORPORATION	52,495	134.64	7,067,926.80
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	66,663	92.62	6,174,327.06
PALO ALTO NETWORKS INC	20,944	169.98	3,560,061.12
PTC INC	4,077	146.54	597,443.58
ROPER TECHNOLOGIES INC	3,186	565.88	1,802,893.68
SALESFORCE INC	29,881	254.55	7,606,208.55
SERVICENOW INC	6,550	799.82	5,238,821.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	10,155	144.55	1,467,905.25
SYNOPSYS INC	4,828	421.98	2,037,319.44
TWILIO INC - A	6,248	86.42	539,952.16
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,521	571.81	869,723.01
VERISIGN INC	2,723	247.22	673,180.06
WIX COM LTD	2,711	158.74	430,344.14
WORKDAY INC-CLASS A	6,815	232.34	1,583,397.10
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	8,874	71.98	638,750.52
ZSCALER INC	3,745	199.44	746,902.80
AMPHENOL CORP-CL A	40,373	65.46	2,642,816.58
APPLE INC	465,754	202.52	94,324,500.08
ARISTA NETWORKS INC	34,907	73.59	2,568,806.13
CDW CORP/DE	4,509	151.74	684,195.66
CISCO SYSTEMS INC	121,183	57.41	6,957,116.03
CORNING INC	28,380	41.61	1,180,891.80
DELL TECHNOLOGIES -C	10,765	85.19	917,070.35
F5 INC	2,126	262.69	558,478.94
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	45,764	14.28	653,509.92
HP INC	29,891	24.04	718,579.64
JUNIPER NETWORKS INC	10,074	34.78	350,373.72
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	6,057	136.39	826,114.23
MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,132	426.45	2,188,541.40
NETAPP INC	7,352	83.28	612,274.56
SUPER MICRO COMPUTER INC	19,108	33.12	632,856.96
TE CONNECTIVITY PLC	8,909	129.95	1,157,724.55
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,727	466.81	806,180.87
TRIMBLE INC	9,251	59.49	550,341.99
WESTERN DIGITAL CORP	13,038	35.82	467,021.16
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,866	231.77	432,482.82
AT&T INC	221,888	27.20	6,035,353.60
T-MOBILE US INC	16,360	262.64	4,296,790.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC	126,853	44.30	5,619,587.90
ALLIANT ENERGY CORP	8,755	61.81	541,146.55
AMEREN CORPORATION	8,938	99.01	884,951.38
AMERICAN ELECTRIC POWER	15,931	106.58	1,697,925.98
AMERICAN WATER WORKS CO INC	6,086	148.83	905,779.38
ATMOS ENERGY CORP	5,572	154.98	863,548.56
CENTERPOINT ENERGY INC	21,976	37.23	818,166.48
CMS ENERGY CORP	9,520	73.53	700,005.60
CONSOLIDATED EDISON INC	10,082	112.25	1,131,704.50
CONSTELLATION ENERGY	10,137	206.70	2,095,317.90
DOMINION ENERGY INC	25,897	54.10	1,401,027.70
DTE ENERGY COMPANY	6,079	133.19	809,662.01
DUKE ENERGY CORP	22,570	120.60	2,721,942.00
EDISON INTERNATIONAL	12,497	57.22	715,078.34
ENTERGY CORP	15,158	82.58	1,251,747.64
ESSENTIAL UTILITIES INC	12,661	40.16	508,465.76
EVERGY INC	6,946	67.59	469,480.14
EVERSOURCE ENERGY	11,614	58.48	679,186.72
EXELON CORP	28,841	46.86	1,351,489.26
FIRSTENERGY CORP	16,713	41.12	687,238.56
NEXTERA ENERGY INC	63,284	67.69	4,283,693.96
NISOURCE INC	19,429	39.26	762,782.54
NRG ENERGY INC	8,298	95.92	795,944.16
P G & E CORP	66,306	17.06	1,131,180.36
PPL CORPORATION	21,958	35.45	778,411.10
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	15,138	83.67	1,266,596.46
SEMPRA	20,045	69.73	1,397,737.85
SOUTHERN CO	32,477	91.16	2,960,603.32
VISTRA ENERGY CORP	11,595	112.69	1,306,640.55
WEC ENERGY GROUP INC	9,818	108.48	1,065,056.64
XCEL ENERGY INC	17,249	70.73	1,220,021.77
ADVANCED MICRO DEVICES	50,626	94.50	4,784,157.00
ANALOG DEVICES	15,449	178.60	2,759,191.40
APPLIED MATERIALS INC	25,579	144.53	3,696,932.87
BROADCOM INC	138,485	178.36	24,700,184.60
FIRST SOLAR INC	3,283	131.26	430,926.58
INTEL CORP	136,046	20.31	2,763,094.26
KLA CORPORATION	4,298	669.97	2,879,531.06
LAM RESEARCH CORP	40,932	67.86	2,777,645.52
MARVELL TECHNOLOGY INC	28,564	52.26	1,492,754.64
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	17,082	38.88	664,148.16
MICRON TECHNOLOGY INC	34,864	71.02	2,476,041.28
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,590	538.80	856,692.00
NVIDIA CORP	759,276	110.71	84,059,445.96
NXP SEMICONDUCTORS NV	7,799	170.54	1,330,080.45
ON SEMICONDUCTOR CORP	13,582	35.62	483,790.84
QUALCOMM INC	33,890	139.19	4,717,149.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC	5,391	57.72	311,168.52
TERADYNE INC	5,743	73.86	424,177.98
TEXAS INSTRUMENTS	28,172	150.98	4,253,408.56
CBRE GROUP INC - A	10,371	119.01	1,234,252.71
COSTAR GROUP INC	14,038	79.53	1,116,442.14
米ドル小計	11,135,250		1,437,097,462.18
			(206,424,679,467)
	銘柄数	505
	比 率	73.9%	76.0%
加ドル	株	加ドル	加ドル
CAMECO CORP	16,363	57.30	937,599.90
CANADIAN NATURAL RESOURCES	71,816	37.99	2,728,289.84
CENOVUS ENERGY INC	56,774	16.03	910,087.22
ENBRIDGE INC	66,153	61.05	4,038,640.65
IMPERIAL OIL LTD	8,384	86.29	723,455.36
KEYERA CORP	13,552	41.08	556,716.16
PEMBINA PIPELINE CORP	19,096	51.22	978,097.12
SUNCOR ENERGY INC	39,668	46.46	1,842,975.28
TC ENERGY CORP	33,747	66.59	2,247,212.73
AGNICO EAGLE MINES LTD	17,371	164.26	2,853,360.46
BARRICK GOLD CORP	56,156	28.34	1,591,461.04
CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,491	68.17	510,661.47
FRANCO-NEVADA CORP	6,867	234.40	1,609,624.80
NUTRIEN LTD	17,277	72.29	1,248,954.33
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	16,961	114.22	1,937,285.42
CAE INC	13,828	32.09	443,740.52
WSP GLOBAL INC	5,216	245.46	1,280,319.36
RB GLOBAL INC	7,505	135.68	1,018,278.40
THOMSON REUTERS CORP	5,358	244.59	1,310,513.22
CANADIAN NATL RAILWAY CO	15,192	138.98	2,111,384.16
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	29,986	102.61	3,076,863.46
MAGNA INTERNATIONAL INC	10,951	45.46	497,832.46
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,543	57.60	434,476.80
RESTAURANT BRANDS INTERN	12,693	87.37	1,108,987.41
CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,450	147.40	361,130.00
DOLLARAMA INC	10,326	167.41	1,728,675.66
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	23,119	70.37	1,626,884.03
LOBLAW COMPANIES LTD	5,773	210.14	1,213,138.22
METRO INC	7,840	100.31	786,430.40
WESTON (GEORGE) LTD	3,136	251.29	788,045.44
SAPUTO INC	12,635	25.67	324,340.45
BANK OF MONTREAL	23,224	128.03	2,973,368.72
BANK OF NOVA SCOTIA	34,665	65.01	2,253,571.65
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	29,102	80.70	2,348,531.40
NATIONAL BANK OF CANADA	12,164	113.63	1,382,195.32
ROYAL BANK OF CANADA	42,621	159.96	6,817,655.16
TORONTO-DOMINION BANK	52,462	83.19	4,364,313.78
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	15,098	67.06	1,012,471.88
BROOKFIELD CORP	46,028	68.16	3,137,268.48
IGM FINANCIAL INC	8,982	41.68	374,369.76
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	716	2,023.47	1,448,804.52
GREAT-WEST LIFECO INC	14,461	52.59	760,503.99
IA FINANCIAL CORP INC	4,627	126.05	583,233.35
INTACT FINANCIAL CORP	6,100	288.19	1,757,959.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	55,334	39.94	2,210,039.96
POWER CORP OF CANADA	19,964	48.46	967,455.44
SUN LIFE FINANCIAL INC	17,809	78.54	1,398,718.86
CGI INC	6,538	142.96	934,672.48
CONSTELLATION SOFTWARE INC	678	4,565.00	3,095,070.00
OPEN TEXT CORP	12,076	35.45	428,094.20
SHOPIFY INC - CLASS A	38,796	114.85	4,455,720.60
BCE INC	6,278	30.03	188,528.34
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	12,777	35.01	447,322.77
TELUS CORP	1,600	20.55	32,880.00
ALTAGAS LTD	18,411	38.87	715,635.57
CANADIAN UTILITIES LTD-A	11,672	36.38	424,627.36
EMERA INC	12,509	59.35	742,409.15
FORTIS INC	15,430	65.79	1,015,139.70
HYDRO ONE LTD	14,311	49.38	706,677.18
加ドル小計	1,155,660		89,802,700.39
			(9,283,803,166)
	銘柄数	59
	比 率	3.3%	3.4%
ユーロ	株	ユーロ	ユーロ
ENI SPA	65,297	11.77	769,068.06
Galp Energia SGPS SA	22,288	12.72	283,614.80
NESTE OYJ	16,475	7.48	123,233.00
OMV AG	7,518	42.00	315,756.00
REPSOL SA	37,854	9.93	376,041.63
TENARIS SA	21,028	14.16	297,861.62
TOTALENERGIES SE	63,107	50.22	3,169,233.54
AIR LIQUIDE	16,852	170.60	2,874,951.20
AKZO NOBEL	5,008	51.44	257,611.52
ARCELORMITTAL	17,797	23.71	421,966.87
Arkema SA	2,572	61.95	159,335.40
BASF SE	26,556	42.01	1,115,617.56
COVESTRO AG-TEND	6,322	59.30	374,894.60
DSM-FIRMENICH AG	6,327	87.70	554,877.90
EVONIK INDUSTRIES AG	9,841	18.53	182,353.73
HEIDELBERG MATERIALS AG	4,937	159.00	784,983.00
STORA ENSO OYJ-R SHS	21,079	7.68	161,886.72
SYENSQO SA	3,087	57.78	178,366.86
SYMRISE AG	3,933	96.10	377,961.30
UPM-KYMMENE OYJ	15,446	23.15	357,574.90
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,206	50.35	362,822.10
AIRBUS SE	18,168	139.26	2,530,075.68
ALSTOM	19,230	19.33	371,715.90
BOUYGUES	7,810	35.81	279,676.10
BRENNTAG SE	3,806	56.40	214,658.40
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	14,667	85.24	1,250,215.08
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	15,674	33.64	527,273.36
Eiffage SA	2,236	108.50	242,606.00
GEA GROUP AG	5,616	52.55	295,120.80
IMCD NV	2,310	119.90	276,969.00
KINGSPAN GROUP PLC	6,090	72.60	442,134.00
KNORR-BREMSE AG	3,083	78.55	242,169.65
KONE OYJ-B	10,440	50.68	529,099.20
Legrand SA	8,439	92.32	779,088.48
LEONARDO SPA	19,115	44.22	845,265.30
METSO CORP	30,732	8.50	261,222.00
MTU AERO ENGINES AG	1,880	275.70	518,316.00
Prysmian SpA	10,922	44.75	488,759.50
RHEINMETALL AG	1,507	1,440.00	2,170,080.00
SAFRAN SA	11,049	210.80	2,329,129.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE	17,110	202.50	3,464,775.00
SIEMENS AG	23,572	185.70	4,377,320.40
SIEMENS ENERGY AG	23,462	56.86	1,334,049.32
THALES SA	3,053	252.50	770,882.50
VINCI S.A.	13,872	115.75	1,605,684.00
WARTSILA	25,519	15.29	390,313.10
Bureau Veritas SA	15,044	26.50	398,666.00
RANDSTAD NV	4,059	34.18	138,736.62
TELEPERFORMANCE	2,108	89.74	189,171.92
WOLTERS KLUWER	7,043	147.60	1,039,546.80
AENA SME SA	2,423	212.00	513,676.00
Aeroports de Paris	1,667	98.85	164,782.95
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	31,746	6.07	192,761.71
DHL GROUP	27,054	35.80	968,533.20
GETLINK SE	13,705	15.89	217,772.45
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	6,777	68.66	465,308.82
Bayerische Motoren Werke AG	3,989	64.60	257,689.40
CONTINENTAL AG	3,909	62.76	245,328.84
DR ING HC F PORSCHE AG	3,756	44.22	166,090.32
FERRARI NV	4,076	380.20	1,549,695.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG	19,227	49.26	947,122.02
MICHELIN (CGDE)	20,839	29.84	621,835.76
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	5,915	32.93	194,780.95
STELLANTIS NV	70,011	7.81	547,065.95
VOLKSWAGEN AG PFD	5,128	87.36	447,982.08
ADIDAS AG	5,193	202.30	1,050,543.90
HERMES INTERNATIONAL	998	2,350.00	2,345,300.00
KERING	2,473	171.00	422,883.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	8,472	530.10	4,491,007.20
MONCLER SPA	8,360	54.72	457,459.20
PUMA AG	4,444	19.58	87,013.52
ACCOR SA	10,625	38.58	409,912.50
AMADEUS IT GROUP SA	15,012	66.52	998,598.24
SODEXO	4,803	55.70	267,527.10
BOLLORE	29,679	5.19	154,182.40
PUBLICIS GROUPE	8,678	84.02	729,125.56
SCOUT24 SE	3,918	98.45	385,727.10
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	28,566	23.39	668,158.74
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	35,769	46.10	1,648,950.90
PROSUS NV	44,985	37.42	1,683,338.70
ZALANDO SE	9,606	33.36	320,456.16
CARREFOUR SA	16,561	13.38	221,668.98
JERONIMO MARTINS	10,664	20.34	216,905.76
KESKO OYJ-B SHS	9,347	19.19	179,368.93
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	26,518	33.85	897,634.30
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	26,604	55.40	1,473,861.60
DANONE	17,508	71.98	1,260,225.84
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,554	5.64	189,244.56
HEINEKEN HOLDING NV	4,444	64.40	286,193.60
HEINEKEN NV	8,988	74.12	666,190.56
JDE PEET'S NV	5,739	20.34	116,731.26
KERRY GROUP PLC-A	5,501	91.55	503,616.55
PERNOD-RICARD	6,047	93.50	565,394.50
BEIERSDORF AG	3,242	117.55	381,097.10
HENKEL AG & CO KGAA	2,622	60.70	159,155.40
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG	4,828	66.02	318,744.56
L'OREAL	7,210	350.80	2,529,268.00
ESSILORLUXOTTICA	9,450	247.10	2,335,095.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	7,684	43.57	334,791.88
Fresenius SE & CO KG	13,156	38.23	502,953.88
KONINKLIJKE PHILIPS NV	26,767	21.03	562,910.01
SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,994	44.30	398,434.20
ARGENX SE	2,167	527.40	1,142,875.80
BAYER AG	29,799	20.89	622,501.11
EUROFINS SCIENTIFIC	5,656	49.74	281,329.44
Ipsen SA	1,231	97.40	119,899.40
MERCK KGAA	3,665	117.55	430,820.75
ORION OYJ	4,749	49.20	233,650.80
QIAGEN N.V.	8,574	37.13	318,395.49
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	5,312	47.64	253,063.68
SANOFI	34,014	91.88	3,125,206.32
SARTORIUS AG-VORZUG	1,255	190.25	238,763.75
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,560	170.00	265,200.00
UCB SA	4,804	139.10	668,236.40
ABN AMRO BANK NV-CVA	15,592	17.56	273,795.52
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	179,097	11.65	2,087,375.53
Banco de Sabadell SA	233,482	2.42	565,026.44
BANCO SANTANDER S.A	475,334	5.79	2,755,986.53
BANK OF IRELAND GROUP PLC	43,336	10.10	437,693.60
BNP PARIBAS	30,662	68.50	2,100,347.00
CaixaBank SA	138,018	6.68	922,788.34
COMMERZBANK AG	36,974	21.95	811,579.30
CREDIT AGRICOLE SA	31,699	15.75	499,417.74
ERSTE GROUP BANK AG	11,262	60.70	683,603.40
FINECOBANK SPA	24,950	16.90	421,655.00
ING GROEP NV-CVA	94,652	16.16	1,530,333.53
INTESA SANPAOLO	479,764	4.23	2,031,080.89
KBC GROEP NV	7,177	78.60	564,112.20
MEDIOBANCA SPA	26,373	15.21	401,133.33
NORDEA BANK ABP	83,417	10.92	911,330.72
SOCIETE GENERALE-A	24,214	38.38	929,333.32
UNICREDIT SPA	45,437	48.15	2,187,791.55
ADYEN NV	716	1,419.80	1,016,576.80
AMUNDI- W/I	4,032	63.70	256,838.40
DEUTSCHE BANK AG -REG	63,258	20.31	1,285,086.27
DEUTSCHE BOERSE AG	5,589	268.00	1,497,852.00
EDENRED	10,380	30.79	319,600.20
EXOR NV	2,261	77.05	174,210.05
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,739	67.20	116,860.80
AEGON LTD	52,691	5.37	283,056.05
AGEAS	5,117	53.00	271,201.00
ALLIANZ SE	11,329	337.70	3,825,803.30
AXA SA	49,243	38.10	1,876,158.30
GENERALI	31,708	29.81	945,215.48
HANNOVER RUECK SE	1,849	270.60	500,339.40
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,067	580.40	2,360,486.80
NN GROUP NV	7,172	49.38	354,153.36
POSTE ITALIANE SPA	20,827	16.30	339,584.23
SAMPO OYJ-A SHS	55,145	8.64	476,452.80
CAPGEMINI	4,792	128.45	615,532.40
DASSAULT SYSTEMES SE	21,424	32.87	704,206.88
SAP SE	32,522	228.80	7,441,033.60
NOKIA OYJ	156,230	4.43	692,411.36
CELLNEX TELECOM SAU	18,595	32.72	608,428.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	106,354	31.46	3,345,896.84
ELISA OYJ	3,177	44.90	142,647.30
KONIKLIJKE KPN NV	100,945	3.96	400,650.70
ORANGE	45,770	12.30	562,971.00
TELEFONICA SA	127,497	4.12	525,415.13
E.ON SE	65,191	14.51	945,921.41
ENDESA SA	11,750	24.55	288,462.50
ENEL SPA	227,522	7.08	1,610,855.76
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	104,250	3.08	321,402.75
ENGIE	52,952	18.08	957,372.16
FORTUM OYJ	17,876	13.22	236,320.72
IBERDROLA SA	165,594	15.00	2,483,910.00
REDEIA CORPORACION SA	11,810	18.67	220,492.70
RWE AG	17,323	32.83	568,714.09
SNAM SPA	64,903	4.68	303,940.74
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	35,781	8.19	293,189.51
VEOLIA ENVIRONNEMENT	21,763	29.92	651,148.96
VERBUND AG	1,800	64.60	116,280.00
ASM INTERNATIONAL NV	1,671	385.60	644,337.60
ASML HOLDING NV	12,217	590.00	7,208,030.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3,142	85.94	270,023.48
INFINEON TECHNOLOGIES AG	39,602	26.62	1,054,205.24
STMICROELECTRONICS NV	21,280	17.96	382,316.48
LEG IMMOBILIEN SE	3,649	70.95	258,896.55
VONOVIA SE	26,738	27.21	727,540.98
ユーロ小計	5,340,846		157,819,185.32
			(25,670,868,684)
	銘柄数	179
	比 率	9.2%	9.4%
英ポンド	株	英ポンド	英ポンド
BP PLC	492,008	3.41	1,678,731.29
SHELL PLC-NEW	182,182	23.54	4,289,475.19
ANGLO AMERICAN PLC	46,069	19.86	915,298.89
CRODA INTERNATIONAL PLC	4,401	26.69	117,462.69
GLENCORE PLC	376,258	2.60	978,458.92
MONDI PLC	14,389	11.03	158,782.61
RIO TINTO PLC	35,229	43.43	1,529,995.47
ASHTEAD GROUP PLC	14,588	39.39	574,621.32
BAE SYSTEMS PLC	93,515	16.93	1,583,208.95
BUNZL PLC	10,299	30.42	313,295.58
DCC PLC	4,501	48.70	219,198.70
MELROSE INDUSTRIES PLC	48,457	4.27	207,105.21
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	272,515	7.09	1,933,766.44
SMITHS GROUP PLC	10,550	18.08	190,744.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,889	59.35	171,462.15
EXPERIAN PLC	26,973	34.15	921,127.95
INTERTEK GROUP PLC	5,890	44.46	261,869.40
RELX PLC	55,112	37.82	2,084,335.84
RENTOKIL INITIAL PLC	98,933	3.36	332,414.88
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	47,523	4.15	197,648.15
COMPASS GROUP PLC	54,268	25.21	1,368,096.28
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6,423	77.44	497,397.12
Whitbread PLC	11,039	25.00	275,975.00
AUTO TRADER GROUP PLC	44,965	7.72	347,489.52
INFORMA PLC	45,051	6.97	314,095.57
WPP PLC	37,751	5.51	208,234.51
KINGFISHER PLC	91,191	2.58	235,272.78
NEXT PLC	4,128	117.30	484,214.40
SAINSBURY (J) PLC	70,105	2.42	170,074.73
TESCO PLC	212,305	3.36	714,194.02
Associated British Foods PLC	11,254	20.72	233,182.88
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	61,140	31.62	1,933,246.80
DIAGEO PLC	65,711	21.09	1,385,844.99
IMPERIAL BRANDS PLC	25,395	29.21	741,787.95
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	20,503	48.39	992,140.17
UNILEVER PLC	74,428	46.92	3,492,161.76
SMITH & NEPHEW PLC	28,344	9.93	281,455.92
ASTRAZENECA PLC	47,937	103.20	4,947,098.40
GSK PLC	121,514	13.22	1,607,022.65
HALEON PLC	262,657	3.79	995,470.03
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	9,098	18.69	170,041.62
BARCLAYS PLC	467,671	2.70	1,264,582.38
HSBC HOLDINGS PLC	550,350	7.70	4,242,648.15
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,889,614	0.68	1,298,920.66
NATWEST GROUP PLC	245,073	4.46	1,093,270.65
STANDARD CHARTERED PLC	68,974	9.89	682,428.75
3I GROUP PLC	29,857	39.04	1,165,617.28
London Stock Exchange Group PLC	14,873	110.75	1,647,184.75
M&G PLC	115,460	1.88	217,237.99
SCHRODERS PLC	37,814	3.10	117,450.28
ADMIRAL GROUP PLC	9,558	31.30	299,165.40
AVIVA PLC	86,420	5.11	442,297.56
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	189,529	2.38	451,837.13
PRUDENTIAL PLC	80,331	7.57	608,266.33
SAGE GROUP PLC/THE	34,420	11.59	398,927.80
HALMA PLC	15,043	26.02	391,418.86
BT GROUP PLC	210,278	1.65	347,904.95
VODAFONE GROUP PLC	598,460	0.68	409,466.33
CENTRICA PLC	174,339	1.44	251,832.68
NATIONAL GRID PLC	146,072	10.36	1,514,036.28
SEVERN TRENT PLC	13,034	26.22	341,751.48
SSE PLC	30,417	15.69	477,242.73
英ポンド小計	8,155,075		57,716,989.15
			(10,921,785,856)
	銘柄数	62
	比 率	3.9%	4.0%
スイスフラン	株	スイスフラン	スイスフラン
EMS-CHEMIE HOLDING AG	238	570.50	135,779.00
GIVAUDAN-REG	278	3,745.00	1,041,110.00
HOLCIM LTD	16,185	86.46	1,399,355.10
SIKA AG-REG	4,692	197.70	927,608.40
ABB LTD	48,926	41.37	2,024,068.62
GEBERIT AG-REG	1,087	547.80	595,458.60
Schindler Holding AG	813	270.00	219,510.00
Schindler Holding AG	1,405	262.50	368,812.50
SGS SA-REG	4,888	75.38	368,457.44
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,469	180.90	265,742.10
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	17,043	137.00	2,334,891.00
THE SWATCH GROUP AG-B	1,043	135.45	141,274.35
BARRY CALLEBAUT AG-REG	159	771.50	122,668.50
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	114,800.00	344,400.00
Lindt & Spruengli AG	37	11,960.00	442,520.00
NESTLE SA-REGISTERED	79,732	86.05	6,860,938.60
ALCON INC	15,804	74.12	1,171,392.48
SONOVA HOLDING AG	1,776	235.60	418,425.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG	4,003	97.08	388,611.24
LONZA GROUP AG-REG	2,351	531.80	1,250,261.80
NOVARTIS AG-REG SHS	59,459	88.74	5,276,391.66
ROCHE HOLDING AG-BR	1,673	266.00	445,018.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	21,265	251.70	5,352,400.50
SANDOZ GROUP AG	15,320	32.73	501,423.60
JULIUS BAER GROUP LTD	7,981	48.21	384,764.01
PARTNERS GROUP HOLDING AG	715	1,055.50	754,682.50
UBS GROUP AG	103,183	23.46	2,420,673.18
Baloise Holding AG	2,285	178.50	407,872.50
SWISS LIFE HOLDING AG	995	757.40	753,613.00
SWISS RE AG	9,739	141.90	1,381,964.10
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,335	540.00	2,340,900.00
TEMENOS GROUP AG-REG	3,146	62.80	197,568.80
Logitech International SA	5,541	60.70	336,338.70
SWISSCOM AG-REG	617	522.00	322,074.00
BKW AG	1,037	150.80	156,379.60
SWISS PRIME SITE	3,530	110.00	388,300.00
スイスフラン小計	442,753		42,241,649.48
			(7,420,168,147)
	銘柄数	36
	比 率	2.7%	2.7%
スウェーデンクローネ	株	スウェーデンクローネ	スウェーデンクローネ
BOLIDEN AB	15,466	285.30	4,412,449.80
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	20,168	128.05	2,582,512.40
ALFA LAVAL AB	10,788	390.90	4,217,029.20
ASSA ABLOY AB-B	30,328	278.00	8,431,184.00
ATLAS COPCO AB-A SHS	69,823	151.60	10,585,166.80
ATLAS COPCO AB-B SHS	62,608	133.00	8,326,864.00
EPIROC AB-A	17,234	189.25	3,261,534.50
EPIROC AB-B	20,414	168.70	3,443,841.80
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	61,694	35.48	2,188,903.12
SANDVIK AB	35,685	187.10	6,676,663.50
SKANSKA AB-B SHS	15,383	203.40	3,128,902.20
SKF AB-B SHARES	16,404	177.60	2,913,350.40
VOLVO AB-B SHS	49,210	248.50	12,228,685.00
SECURITAS AB-B SHS	29,896	141.20	4,221,315.20
EVOLUTION AB	6,921	795.20	5,503,579.20
HENNES & MAURITZ AB-B	25,773	135.65	3,496,107.45
ESSITY AKTIEBOLAG-B	22,128	277.90	6,149,371.20
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	51,468	143.00	7,359,924.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	51,675	111.80	5,777,265.00
Swedbank AB	27,905	216.50	6,041,432.50
EQT AB	17,636	262.20	4,624,159.20
Industrivarden AB	7,770	318.40	2,473,968.00
Industrivarden AB	3,333	318.10	1,060,227.30
INVESTOR AB-B SHS	46,988	275.80	12,959,290.40
ERICSSON LM-B SHS	101,296	73.60	7,455,385.60
HEXAGON AB-B SHS	73,326	89.96	6,596,406.96
TELE2 AB-B SHS	31,447	132.90	4,179,306.30
TELIA COMPANY AB	124,672	34.98	4,361,026.56
スウェーデンクローネ小計	1,047,439		154,655,851.59
			(2,270,347,901)
	銘柄数	28
	比 率	0.8%	0.8%
ノルウェークローネ	株	ノルウェークローネ	ノルウェークローネ
AKER BP ASA	20,418	217.70	4,444,998.60
EQUINOR ASA	29,660	247.90	7,352,714.00
NORSK HYDRO ASA	77,935	54.06	4,213,166.10
YARA INTERNATIONAL ASA	5,494	309.30	1,699,294.20
MOWI ASA	19,302	187.20	3,613,334.40
ORKLA ASA	34,473	116.80	4,026,446.40
DNB BANK ASA	24,136	257.90	6,224,674.40
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	14,785	241.00	3,563,185.00
TELENOR ASA	28,014	145.30	4,070,434.20
ノルウェークローネ小計	254,217		39,208,247.30
			(531,271,750)
	銘柄数	9
	比 率	0.2%	0.2%
デンマーククローネ	株	デンマーククローネ	デンマーククローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES	12,948	403.80	5,228,402.40
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	34,508	89.90	3,102,269.20
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	163	10,440.00	1,701,720.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	129	10,585.00	1,365,465.00
DSV A/S	6,419	1,151.00	7,388,269.00
PANDORA A/S	2,860	949.20	2,714,712.00
CARLSBERG AS-B	2,916	848.80	2,475,100.80
COLOPLAST-B	3,907	694.40	2,713,020.80
DEMANT A/S	5,150	225.00	1,158,750.00
GENMAB A/S	2,430	1,274.00	3,095,820.00
NOVO NORDISK A/S-B	100,499	435.85	43,802,489.15
DANSKE BANK A/S	21,559	208.20	4,488,583.80
TRYG A/S	11,904	150.30	1,789,171.20
ORSTED A/S	7,460	280.10	2,089,546.00
デンマーククローネ小計	212,852		83,113,319.35
			(1,810,208,095)
	銘柄数	14
	比 率	0.6%	0.7%
豪ドル	株	豪ドル	豪ドル
SANTOS LTD	148,625	5.60	832,300.00
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	70,550	19.85	1,400,417.50
BHP GROUP LIMITED	151,942	36.37	5,526,130.54
BLUESCOPE STEEL LTD	18,719	21.20	396,842.80
FORTESCUE METALS GROUP LTD	50,702	15.20	770,670.40
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	15,291	35.50	542,830.50
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	49,912	21.65	1,080,594.80
RIO TINTO LIMITED	11,645	110.85	1,290,848.25
SOUTH32 LTD	239,280	2.80	669,984.00
BRAMBLES LTD	49,155	20.78	1,021,440.90
COMPUTERSHARE LTD	21,470	37.21	798,898.70
TRANSURBAN GROUP	109,182	13.89	1,516,537.98
ARISTOCRAT LEISURE LTD	21,372	62.94	1,345,153.68
LOTTERY CORP LTD/THE	97,070	4.95	480,496.50
WESFARMERS LIMITED	35,840	74.23	2,660,403.20
COLES GROUP LTD	39,813	20.90	832,091.70
WOOLWORTHS GROUP LTD	34,843	31.45	1,095,812.35
TREASURY WINE ESTATES LTD	32,730	8.59	281,150.70
COCHLEAR LIMITED	2,307	261.00	602,127.00
SONIC HEALTHCARE LTD	15,853	25.21	399,654.13
CSL LIMITED	15,523	238.00	3,694,474.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	86,754	27.42	2,378,794.68
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	51,730	157.29	8,136,611.70
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	93,801	33.55	3,147,023.55
WESTPAC BANKING CORPORATION	105,199	30.51	3,209,621.49
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	6,541	67.91	444,199.31
MACQUARIE GROUP LTD	11,166	178.65	1,994,805.90
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	92,203	7.71	710,885.13
MEDIBANK PRIVATE LTD	82,910	4.46	369,778.60
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	49,715	20.64	1,026,117.60
SUNCORP GROUP LTD	37,612	19.08	717,636.96
XERO LTD	5,932	158.67	941,230.44
TELSTRA GROUP LTD	85,818	4.43	380,173.74
ORIGIN ENERGY LIMITED	72,024	10.09	726,722.16
豪ドル小計	2,013,229		51,422,460.89
			(4,674,301,694)
	銘柄数	34
	比 率	1.7%	1.7%
ニュージーランドドル	株	ニュージーランドドル	ニュージーランドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	67,219	8.09	543,801.71
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	24,792	33.60	833,011.20
MERIDIAN ENERGY LTD	67,091	5.94	398,855.99
ニュージーランドドル小計	159,102		1,775,668.90
			(150,026,265)
	銘柄数	3
	比 率	0.1%	0.1%
香港ドル	株	香港ドル	香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	82,328	41.10	3,383,680.80
SWIRE PACIFIC LTD A	26,500	63.25	1,676,125.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	45,500	76.05	3,460,275.00
MTR CORPORATION	73,000	25.45	1,857,850.00
Galaxy Entertainment Group Limited	107,000	28.00	2,996,000.00
Sands China Ltd	162,000	13.42	2,174,040.00
WH Group Limited	450,500	6.85	3,085,925.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	106,500	29.60	3,152,400.00
HANG SENG BANK	12,500	99.10	1,238,750.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	37,100	334.00	12,391,400.00
AIA GROUP LTD	324,910	52.20	16,960,302.00
HKT Trust / HKT Ltd	172,000	10.58	1,819,760.00
CK Infrastructure Holdings Ltd (CKI)	46,500	48.15	2,238,975.00
CLP HOLDINGS LIMITED	54,500	63.30	3,449,850.00
HONG KONG & CHINA GAS	405,589	6.72	2,725,558.08
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	57,500	48.00	2,760,000.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	37,828	30.10	1,138,622.80
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	98,403	20.70	2,036,942.10
SINO LAND CO	149,800	7.54	1,129,492.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	39,500	68.70	2,713,650.00
香港ドル小計	2,489,458		72,389,597.78
			(1,340,655,350)
	銘柄数	20
	比 率	0.5%	0.5%
シンガポールドル	株	シンガポールドル	シンガポールドル
KEPPEL LTD	75,300	5.99	451,047.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING	99,300	6.77	672,261.00
SINGAPORE AIRLINES LTD	47,100	6.21	292,491.00
GENTING SINGAPORE LTD	435,100	0.69	302,394.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD	95,575	3.15	301,061.25
DBS GROUP HOLDINGS LTD	59,819	38.81	2,321,575.39
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	86,313	15.18	1,310,231.34
UNITED OVERSEAS BANK	34,649	32.92	1,140,645.08
SINGAPORE EXCHANGE LTD	34,380	12.95	445,221.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	282,800	3.50	989,800.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	148,000	2.47	365,560.00
シンガポールドル小計	1,398,336		8,592,287.56
			(937,504,495)
	銘柄数	11
	比 率	0.3%	0.3%
イスラエルシュケル	株	イスラエルシュケル	イスラエルシュケル
ICL GROUP LTD	22,863	23.33	533,393.79
ELBIT SYSTEMS LTD	450	1,506.50	677,925.00
BANK HAPOALIM BM	31,102	52.00	1,617,304.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL	20,216	51.50	1,041,124.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	20,800	26.25	546,000.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,541	173.40	960,809.40
NICE LTD	863	575.30	496,483.90
イスラエルシュケル小計	101,835		5,873,040.09
			(229,205,373)
	銘柄数	7
	比 率	0.1%	0.1%
	株		円
合 計	33,906,052		271,664,826,243
			(271,664,826,243)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
 
 
(2)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資証券	米ドル			米ドル
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	6,046	481,866.20
		AMERICAN TOWER CORP	14,369	3,129,424.51
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,314	866,768.88
		BXP,INC.	6,787	426,495.08
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,739	415,702.02
		CROWN CASTLE INC	13,647	1,362,516.48
		DIGITAL REALTY TRUST INC	10,679	1,562,444.49
		EQUINIX INC	3,002	2,353,177.74
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	5,363	351,651.91
		EQUITY RESIDENTIAL	10,504	702,927.68
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,236	609,667.76
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,109	978,696.03
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	22,668	424,118.28
		HOST HOTELS & RESORTS INC	29,217	402,610.26
		INVITATION HOMES INC	18,682	610,901.40
		IRON MOUNTAIN INC	10,628	896,896.92
		KIMCO REALTY CORP	26,866	545,111.14
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	3,934	623,263.62
		PROLOGIS INC	28,760	2,827,108.00
		PUBLIC STORAGE	4,666	1,347,214.18
		REALTY INCOME CORP	26,280	1,478,775.60
		REGENCY CENTERS CORP	5,964	419,925.24
		SIMON PROPERTY GROUP INC	10,070	1,509,190.90
		SUN COMMUNITIES INC	4,647	572,417.46
		UDR INC	10,667	435,106.93
		VENTAS INC	14,508	977,839.20
		VICI PROPERTIES INC	29,603	935,158.77
		WELLTOWER INC	20,517	2,987,070.03
		WEYERHAEUSER CO	24,556	641,402.72
		WP CAREY INC	7,259	434,378.56
	米ドル小計		387,287	31,309,827.99 (4,497,343,692)
		銘柄数	30
		比 率	1.6%	86.9%
	ユーロ			ユーロ
		COVIVIO	4,927	236,791.62
		GECINA SA	1,924	166,233.60
		KLEPIERRE	6,892	206,484.32
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,839	396,818.44
	ユーロ小計		19,582	1,006,327.98 (163,689,309)
		銘柄数	4
		比 率	0.1%	3.2%
	英ポンド			英ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	30,484	165,375.70
		SEGRO PLC	39,773	256,774.48
	英ポンド小計		70,257	422,150.18 (79,883,478)
		銘柄数	2
		比 率	0.0%	1.5%
	豪ドル			豪ドル
		GOODMAN GROUP	64,128	1,803,279.36
		GPT GROUP	72,469	325,385.81
		SCENTRE GROUP	167,282	567,085.98
		STOCKLAND	115,674	593,407.62
	豪ドル小計		419,553	3,289,158.77 (298,984,532)
		銘柄数	4
		比 率	0.1%	5.8%
	香港ドル			香港ドル
		LINK REIT	96,800	3,296,040.00
	香港ドル小計		96,800	3,296,040.00 (61,042,660)
		銘柄数	1
		比 率	0.0%	1.2%
	シンガポール ドル			シンガポールドル
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	322,900	658,716.00
	シンガポールドル小計		322,900	658,716.00 (71,872,502)
		銘柄数	1
		比 率	0.0%	1.4%
	投資証券合計			円 5,172,816,173  (5,172,816,173)
合 計				円 5,172,816,173  (5,172,816,173)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。