有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自 2020年 4月16日至 2021年 4月15日	第12期自 2021年 4月16日至 2022年 4月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	10,032,974,076	6,236,554,556
	営業収益合計	10,032,974,076	6,236,554,556
営業費用
	受託者報酬	5,214,650	6,709,843
	委託者報酬	46,931,604	60,388,451
	その他費用	658,901	658,095
	営業費用合計	52,805,155	67,756,389
営業利益又は営業損失(△)		9,980,168,921	6,168,798,167
経常利益又は経常損失(△)		9,980,168,921	6,168,798,167
当期純利益又は当期純損失(△)		9,980,168,921	6,168,798,167
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		516,378,514	1,877,082,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,259,297,211	25,897,142,403
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,886,307,375	11,671,033,865
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,886,307,375	11,671,033,865
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,712,252,590	18,206,753,722
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,712,252,590	18,206,753,722
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,897,142,403	23,653,138,621