有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2025/04/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自 2023年 4月18日至 2024年 4月15日	第15期自 2024年 4月16日至 2025年 4月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	18,076,785,215	△1,476,816,478
	営業収益合計	18,076,785,215	△1,476,816,478
営業費用
	受託者報酬	12,196,606	19,063,837
	委託者報酬	109,769,265	171,574,365
	その他費用	656,292	658,095
	営業費用合計	122,622,163	191,296,297
営業利益又は営業損失(△)		17,954,163,052	△1,668,112,775
経常利益又は経常損失(△)		17,954,163,052	△1,668,112,775
当期純利益又は当期純損失(△)		17,954,163,052	△1,668,112,775
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		964,906,853	703,884,060
期首剰余金又は期首欠損金(△)		32,669,887,479	60,866,012,044
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,323,810,815	21,762,685,454
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,323,810,815	21,762,685,454
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,116,942,449	9,685,391,910
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,116,942,449	9,685,391,910
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		60,866,012,044	70,571,308,753