東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 45,524,801 | 69,017,447 |
| 未収入金 | 106,681 | 206,611 |
| 流動資産合計 | 45,631,482 | 69,224,058 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,631,482 | 69,224,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 27,156 |
| 未払受託者報酬 | 6,538 | 10,998 |
| 未払委託者報酬 | 99,254 | 166,911 |
| その他未払費用 | 889 | 1,546 |
| 流動負債合計 | 106,681 | 206,611 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 106,681 | 206,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,160,026 | 73,341,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,635,225 | -4,323,898 |
| （分配準備積立金） | 846,105 | 2,765,153 |
| 元本等合計 | 45,524,801 | 69,017,447 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,524,801 | 69,017,447 |
| 負債純資産合計 | 45,631,482 | 69,224,058 |
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