東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年4月17日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 69,017,447 | 113,092,898 |
| 未収入金 | 206,611 | 1,008,947 |
| 流動資産合計 | 69,224,058 | 114,101,845 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 69,224,058 | 114,101,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,156 | 758,569 |
| 未払受託者報酬 | 10,998 | 15,344 |
| 未払委託者報酬 | 166,911 | 232,856 |
| その他未払費用 | 1,546 | 2,178 |
| 流動負債合計 | 206,611 | 1,008,947 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 206,611 | 1,008,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,341,345 | 93,670,201 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,323,898 | 19,422,697 |
| （分配準備積立金） | 2,765,153 | 21,460,995 |
| 元本等合計 | 69,017,447 | 113,092,898 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 69,017,447 | 113,092,898 |
| 負債純資産合計 | 69,224,058 | 114,101,845 |
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