東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 113,092,898 | 146,467,480 |
| 未収入金 | 1,008,947 | 371,439 |
| 流動資産計 | 114,101,845 | 146,838,919 |
| 資産の部合計 | 114,101,845 | 146,838,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 758,569 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,344 | 22,765 |
| 未払委託者報酬 | 232,856 | 345,395 |
| その他未払費用 | 2,178 | 3,279 |
| 流動負債計 | 1,008,947 | 371,439 |
| 負債の部合計 | 1,008,947 | 371,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,670,201 | 113,557,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,422,697 | 32,910,354 |
| （分配準備積立金） | 21,460,995 | 24,097,714 |
| 元本等合計 | 113,092,898 | 146,467,480 |
| 純資産の部合計 | 113,092,898 | 146,467,480 |
| 負債・純資産合計 | 114,101,845 | 146,838,919 |
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