東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 146,467,480 | 224,699,661 |
| 未収入金 | 371,439 | 3,607,345 |
| 流動資産計 | 146,838,919 | 228,307,006 |
| 資産の部合計 | 146,838,919 | 228,307,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,968,931 |
| 未払受託者報酬 | 22,765 | 39,117 |
| 未払委託者報酬 | 345,395 | 593,639 |
| その他未払費用 | 3,279 | 5,658 |
| 流動負債計 | 371,439 | 3,607,345 |
| 負債の部合計 | 371,439 | 3,607,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,557,126 | 156,403,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,910,354 | 68,296,642 |
| （分配準備積立金） | 24,097,714 | 35,022,013 |
| 元本等合計 | 146,467,480 | 224,699,661 |
| 純資産の部合計 | 146,467,480 | 224,699,661 |
| 負債・純資産合計 | 146,838,919 | 228,307,006 |
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