（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの仕組み（連結）

・会社の沿革

昭和60年12月	東京海上グループ(現:東京海上日動グループ)等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立
平成3年4月	国内および海外年金の運用受託を開始
平成10年5月	東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得
平成19年9月	金融商品取引業者として登録

・大株主の状況(平成26年5月末日現在)

2014/07/15 9:15

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

2014/07/15 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期自 平成24年 4月17日至 平成25年 4月15日		第4期自 平成25年 4月16日至 平成26年 4月15日
※1	分配金の計算過程	※1	分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,684,375円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,418,967円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,311,288円)及び分配準備積立金(2,357,653円)より、分配対象額は23,772,283円(1万口当たり2,537.84円)でありますが、分配を行っておりません。		計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,001,179円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,076,297円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,939,755円)及び分配準備積立金(16,020,238円)より、分配対象額は37,037,469円(1万口当たり3,261.55円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

2014/07/15 9:15