東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 288,052,645 | 619,861,979 |
| 未収入金 | 800,061 | 1,632,108 |
| 流動資産計 | 288,852,706 | 621,494,087 |
| 資産の部合計 | 288,852,706 | 621,494,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,082,264 |
| 未払受託者報酬 | 49,020 | 59,461 |
| 未払委託者報酬 | 743,932 | 475,611 |
| その他未払費用 | 7,109 | 14,772 |
| 流動負債計 | 800,061 | 1,632,108 |
| 負債の部合計 | 800,061 | 1,632,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,834,656 | 482,251,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,217,989 | 137,610,302 |
| （分配準備積立金） | 31,240,715 | 35,943,788 |
| 元本等合計 | 288,052,645 | 619,861,979 |
| 純資産の部合計 | 288,052,645 | 619,861,979 |
| 負債・純資産合計 | 288,852,706 | 621,494,087 |
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