東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 619,861,979 | 1,668,925,363 |
| 未収入金 | 1,632,108 | 1,695,393 |
| 流動資産計 | 621,494,087 | 1,670,620,756 |
| 資産の部合計 | 621,494,087 | 1,670,620,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,082,264 | 217,671 |
| 未払受託者報酬 | 59,461 | 159,774 |
| 未払委託者報酬 | 475,611 | 1,278,089 |
| その他未払費用 | 14,772 | 39,859 |
| 流動負債計 | 1,632,108 | 1,695,393 |
| 負債の部合計 | 1,632,108 | 1,695,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 482,251,677 | 1,205,860,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,610,302 | 463,064,731 |
| （分配準備積立金） | 35,943,788 | 60,728,982 |
| 元本等合計 | 619,861,979 | 1,668,925,363 |
| 純資産の部合計 | 619,861,979 | 1,668,925,363 |
| 負債・純資産合計 | 621,494,087 | 1,670,620,756 |
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