東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,668,925,363 | 2,646,703,041 |
| 未収入金 | 1,695,393 | 7,826,216 |
| 流動資産計 | 1,670,620,756 | 2,654,529,257 |
| 資産の部合計 | 1,670,620,756 | 2,654,529,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 217,671 | 5,520,194 |
| 未払受託者報酬 | 159,774 | 249,318 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,089 | 1,994,463 |
| その他未払費用 | 39,859 | 62,241 |
| 流動負債計 | 1,695,393 | 7,826,216 |
| 負債の部合計 | 1,695,393 | 7,826,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,205,860,632 | 1,872,207,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 463,064,731 | 774,495,741 |
| （分配準備積立金） | 60,728,982 | 108,561,385 |
| 元本等合計 | 1,668,925,363 | 2,646,703,041 |
| 純資産の部合計 | 1,668,925,363 | 2,646,703,041 |
| 負債・純資産合計 | 1,670,620,756 | 2,654,529,257 |
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