東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,646,703,041 | 3,999,295,254 |
| 未収入金 | 7,826,216 | 3,775,346 |
| 流動資産計 | 2,654,529,257 | 4,003,070,600 |
| 資産の部合計 | 2,654,529,257 | 4,003,070,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,520,194 | － |
| 未払受託者報酬 | 249,318 | 408,161 |
| 未払委託者報酬 | 1,994,463 | 3,265,227 |
| その他未払費用 | 62,241 | 101,958 |
| 流動負債計 | 7,826,216 | 3,775,346 |
| 負債の部合計 | 7,826,216 | 3,775,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,872,207,300 | 2,758,054,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 774,495,741 | 1,241,240,831 |
| （分配準備積立金） | 108,561,385 | 162,769,088 |
| 元本等合計 | 2,646,703,041 | 3,999,295,254 |
| 純資産の部合計 | 2,646,703,041 | 3,999,295,254 |
| 負債・純資産合計 | 2,654,529,257 | 4,003,070,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
