東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2021年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,999,295,254 | 5,462,205,314 |
| 未収入金 | 3,775,346 | 11,662,374 |
| 流動資産計 | 4,003,070,600 | 5,473,867,688 |
| 資産の部合計 | 4,003,070,600 | 5,473,867,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,466,772 |
| 未払受託者報酬 | 408,161 | 561,704 |
| 未払委託者報酬 | 3,265,227 | 4,493,564 |
| その他未払費用 | 101,958 | 140,334 |
| 流動負債計 | 3,775,346 | 11,662,374 |
| 負債の部合計 | 3,775,346 | 11,662,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,758,054,423 | 3,575,728,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,241,240,831 | 1,886,476,381 |
| （分配準備積立金） | 162,769,088 | 319,649,341 |
| 元本等合計 | 3,999,295,254 | 5,462,205,314 |
| 純資産の部合計 | 3,999,295,254 | 5,462,205,314 |
| 負債・純資産合計 | 4,003,070,600 | 5,473,867,688 |
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