東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,462,205,314 | 7,007,025,740 |
| 未収入金 | 11,662,374 | 12,822,676 |
| 流動資産計 | 5,473,867,688 | 7,019,848,416 |
| 資産の部合計 | 5,473,867,688 | 7,019,848,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,466,772 | 6,042,236 |
| 未払受託者報酬 | 561,704 | 733,041 |
| 未払委託者報酬 | 4,493,564 | 5,864,231 |
| その他未払費用 | 140,334 | 183,168 |
| 流動負債計 | 11,662,374 | 12,822,676 |
| 負債の部合計 | 11,662,374 | 12,822,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,575,728,933 | 4,481,287,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,886,476,381 | 2,525,738,098 |
| （分配準備積立金） | 319,649,341 | 386,910,432 |
| 元本等合計 | 5,462,205,314 | 7,007,025,740 |
| 純資産の部合計 | 5,462,205,314 | 7,007,025,740 |
| 負債・純資産合計 | 5,473,867,688 | 7,019,848,416 |
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