東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,999,295,254 | 4,831,712,320 |
| 未収入金 | 3,775,346 | 9,630,159 |
| 流動資産計 | 4,003,070,600 | 4,841,342,479 |
| 資産の部合計 | 4,003,070,600 | 4,841,342,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,090,083 |
| 未払受託者報酬 | 408,161 | 490,838 |
| 未払委託者報酬 | 3,265,227 | 3,926,624 |
| その他未払費用 | 101,958 | 122,614 |
| 流動負債計 | 3,775,346 | 9,630,159 |
| 負債の部合計 | 3,775,346 | 9,630,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,758,054,423 | 3,202,975,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,241,240,831 | 1,628,737,268 |
| （分配準備積立金） | 162,769,088 | 146,773,155 |
| 元本等合計 | 3,999,295,254 | 4,831,712,320 |
| 純資産の部合計 | 3,999,295,254 | 4,831,712,320 |
| 負債・純資産合計 | 4,003,070,600 | 4,841,342,479 |
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