東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,646,703,041 | 3,323,887,785 |
| 未収入金 | 7,826,216 | 7,281,678 |
| 流動資産計 | 2,654,529,257 | 3,331,169,463 |
| 資産の部合計 | 2,654,529,257 | 3,331,169,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,520,194 | 4,328,367 |
| 未払受託者報酬 | 249,318 | 319,295 |
| 未払委託者報酬 | 1,994,463 | 2,554,285 |
| その他未払費用 | 62,241 | 79,731 |
| 流動負債計 | 7,826,216 | 7,281,678 |
| 負債の部合計 | 7,826,216 | 7,281,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,872,207,300 | 2,320,947,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 774,495,741 | 1,002,940,227 |
| （分配準備積立金） | 108,561,385 | 102,500,802 |
| 元本等合計 | 2,646,703,041 | 3,323,887,785 |
| 純資産の部合計 | 2,646,703,041 | 3,323,887,785 |
| 負債・純資産合計 | 2,654,529,257 | 3,331,169,463 |
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