東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月15日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,925,363 | 2,045,686,349 |
| 未収入金 | 1,695,393 | 13,844,770 |
| 流動資産計 | 1,670,620,756 | 2,059,531,119 |
| 資産の部合計 | 1,670,620,756 | 2,059,531,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 217,671 | 11,983,026 |
| 未払受託者報酬 | 159,774 | 201,291 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,089 | 1,610,225 |
| その他未払費用 | 39,859 | 50,228 |
| 流動負債計 | 1,695,393 | 13,844,770 |
| 負債の部合計 | 1,695,393 | 13,844,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,205,860,632 | 1,497,577,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 463,064,731 | 548,109,168 |
| （分配準備積立金） | 60,728,982 | 56,076,957 |
| 元本等合計 | 1,668,925,363 | 2,045,686,349 |
| 純資産の部合計 | 1,668,925,363 | 2,045,686,349 |
| 負債・純資産合計 | 1,670,620,756 | 2,059,531,119 |
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