東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月15日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月15日 | 2017年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 619,861,979 | 1,045,481,308 |
| 未収入金 | 1,632,108 | 6,484,443 |
| 流動資産計 | 621,494,087 | 1,051,965,751 |
| 資産の部合計 | 621,494,087 | 1,051,965,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,082,264 | 5,640,224 |
| 未払受託者報酬 | 59,461 | 91,285 |
| 未払委託者報酬 | 475,611 | 730,207 |
| その他未払費用 | 14,772 | 22,727 |
| 流動負債計 | 1,632,108 | 6,484,443 |
| 負債の部合計 | 1,632,108 | 6,484,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 482,251,677 | 741,854,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,610,302 | 303,627,182 |
| （分配準備積立金） | 35,943,788 | 30,501,382 |
| 元本等合計 | 619,861,979 | 1,045,481,308 |
| 純資産の部合計 | 619,861,979 | 1,045,481,308 |
| 負債・純資産合計 | 621,494,087 | 1,051,965,751 |
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