東京海上セレクション・外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 530,594 |
| 親投資信託受益証券 | 288,052,645 | 457,028,785 |
| 未収入金 | 800,061 | － |
| 流動資産計 | 288,852,706 | 457,559,379 |
| 資産の部合計 | 288,852,706 | 457,559,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 49,020 | 66,684 |
| 未払委託者報酬 | 743,932 | 983,208 |
| その他未払費用 | 7,109 | 10,125 |
| 流動負債計 | 800,061 | 1,060,017 |
| 負債の部合計 | 800,061 | 1,060,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,834,656 | 357,846,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,217,989 | 98,653,290 |
| （分配準備積立金） | 31,240,715 | 28,323,099 |
| 元本等合計 | 288,052,645 | 456,499,362 |
| 純資産の部合計 | 288,052,645 | 456,499,362 |
| 負債・純資産合計 | 288,852,706 | 457,559,379 |
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