東京海上セレクション・外国債券インデックスの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/15 9:05

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2025年10月31日現在の運用状況です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2024年 4月16日至 2024年10月15日	当中間計算期間自 2025年 4月16日至 2025年10月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	272,237,316	1,388,505,156
	営業収益合計	272,237,316	1,388,505,156
営業費用
	受託者報酬	1,433,904	1,640,641
	委託者報酬	11,471,179	13,125,127
	その他費用	329,949	329,949
	営業費用合計	13,235,032	15,095,717
営業利益又は営業損失(△)		259,002,284	1,373,409,439
経常利益又は経常損失(△)		259,002,284	1,373,409,439
中間純利益又は中間純損失(△)		259,002,284	1,373,409,439
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		24,189,523	28,774,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,386,906,225	6,089,811,358
剰余金増加額又は欠損金減少額		975,646,696	832,948,845
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	975,646,696	832,948,845
剰余金減少額又は欠損金増加額		519,140,296	443,287,235
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	519,140,296	443,287,235
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,078,225,386	7,824,107,447

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

【分配の推移】
該当事項はありません。2026/01/15 9:05

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第6計算期間	2015年 4月16日～2016年 4月15日	△5.8
第7計算期間	2016年 4月16日～2017年 4月17日	△5.0
第8計算期間	2017年 4月18日～2018年 4月16日	7.7
第9計算期間	2018年 4月17日～2019年 4月15日	2.1
第10計算期間	2019年 4月16日～2020年 4月15日	2.6
第11計算期間	2020年 4月16日～2021年 4月15日	5.4
第12計算期間	2021年 4月16日～2022年 4月15日	2.4
第13計算期間	2022年 4月16日～2023年 4月17日	△0.4
第14計算期間	2023年 4月18日～2024年 4月15日	14.0
第15計算期間	2024年 4月16日～2025年 4月15日	△0.5
第16中間計算期間	2025年 4月16日～2025年10月15日	9.6

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)(分配付)第6計算期間2015年 4月16日～2016年 4月15日△5.8第7計算期間2016年 4月16日～2017年 4月17日△5.0第8計算期間2017年 4月18日～2018年 4月16日7.7第9計算期間2018年 4月17日～2019年 4月15日2.1第10計算期間2019年 4月16日～2020年 4月15日2.6第11計算期間2020年 4月16日～2021年 4月15日5.4第12計算期間2021年 4月16日～2022年 4月15日2.4第13計算期間2022年 4月16日～2023年 4月17日△0.4第14計算期間2023年 4月18日～2024年 4月15日14.0第15計算期間2024年 4月16日～2025年 4月15日△0.5第16中間計算期間2025年 4月16日～2025年10月15日9.6

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/01/15 9:05

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,571,286,431	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,443,278	△0.00
合計(純資産総額)		16,569,843,153	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本16,571,286,431100.00コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△1,443,278△0.00合計(純資産総額)16,569,843,153100.00 

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第40期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬		16,958,564		15,942,593
運用受託報酬		13,291,669		13,704,198
投資助言報酬		107,390		119,640
その他営業収益		678,515		698,269
営業収益計		31,036,140		30,464,702
営業費用
支払手数料		7,801,482		7,184,184
広告宣伝費		203,242		208,842
調査費		8,650,200		9,117,522
調査費		3,298,847		3,569,637
委託調査費		5,351,353		5,547,885
委託計算費		116,944		130,446
営業雑経費		263,317		266,277
通信費		57,380		59,666
印刷費		157,178		154,034
協会費		24,327		26,294
諸会費		15,737		16,846
図書費		8,693		9,435
営業費用計		17,035,188		16,907,274
一般管理費
給料		4,075,417		4,011,683
役員報酬		82,371		78,387
給料・手当		3,010,062		3,201,466
賞与		982,983		731,830
交際費		25,693		20,001
寄付金		9,893		1,400
旅費交通費		162,304		191,110
租税公課		246,078		92,032
不動産賃借料		468,091		468,092
退職給付費用		178,404		180,129
賞与引当金繰入		296,807		430,032
固定資産減価償却費		247,247		277,210
法定福利費		686,198		713,675
福利厚生費		14,385		13,064
諸経費		642,231		482,971
一般管理費計		7,052,753		6,881,403
営業利益		6,948,198		6,676,024
営業外収益
受取利息		185		41,081
受取配当金		1,238		2,222
雑益		15,069		15,596
営業外収益計		16,493		58,900
営業外費用
支払利息		-		686
為替差損		80,542		29,798
雑損		15,415		4,633
営業外費用計		95,958		35,118
経常利益		6,868,734		6,699,806
特別利益
投資有価証券売却益		829		-
関係会社清算益		-		172,297
その他特別利益		402		-
特別利益計		1,232		172,297
特別損失
固定資産除却損		30,348		14
関係会社清算損		382		2,236
特別損失計		30,731		2,251
税引前当期純利益		6,839,235		6,869,851
法人税、住民税及び事業税		2,410,514		1,825,606
法人税等調整額		△ 305,632		230,702
法人税等合計		2,104,882		2,056,308
当期純利益		4,734,352		4,813,542

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期

2026/01/15 9:05

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/01/15 9:05

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/01/15 9:05

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)(分配落)	純資産総額(百万円)(分配付)	1口当たり純資産額(円)(分配落)	1口当たり純資産額(円)(分配付)
第6計算期間末	(2016年 4月15日)	288	288	1.3534	1.3534
第7計算期間末	(2017年 4月17日)	619	619	1.2853	1.2853
第8計算期間末	(2018年 4月16日)	1,668	1,668	1.3840	1.3840
第9計算期間末	(2019年 4月15日)	2,646	2,646	1.4137	1.4137
第10計算期間末	(2020年 4月15日)	3,999	3,999	1.4500	1.4500
第11計算期間末	(2021年 4月15日)	5,462	5,462	1.5276	1.5276
第12計算期間末	(2022年 4月15日)	7,007	7,007	1.5636	1.5636
第13計算期間末	(2023年 4月17日)	8,823	8,823	1.5572	1.5572
第14計算期間末	(2024年 4月15日)	12,342	12,342	1.7745	1.7745
第15計算期間末	(2025年 4月15日)	14,041	14,041	1.7658	1.7658
2024年10月末日		14,006	―	1.8435	―
11月末日		13,763	―	1.8059	―
12月末日		14,303	―	1.8621	―
2025年 1月末日		14,248	―	1.8230	―
2月末日		14,039	―	1.7872	―
3月末日		14,350	―	1.8059	―
4月末日		13,897	―	1.7746	―
5月末日		14,222	―	1.7844	―
6月末日		14,654	―	1.8282	―
7月末日		15,143	―	1.8610	―
8月末日		15,260	―	1.8564	―
9月末日		15,775	―	1.8913	―
10月末日		16,569	―	1.9641	―

e border="0" width="648">期年月日純資産総額

2026/01/15 9:05

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6計算期間	2015年 4月16日～2016年 4月15日	113,899,933	57,468,296	212,834,656
第7計算期間	2016年 4月16日～2017年 4月17日	361,715,972	92,298,951	482,251,677
第8計算期間	2017年 4月18日～2018年 4月16日	938,285,248	214,676,293	1,205,860,632
第9計算期間	2018年 4月17日～2019年 4月15日	859,691,833	193,345,165	1,872,207,300
第10計算期間	2019年 4月16日～2020年 4月15日	1,315,719,217	429,872,094	2,758,054,423
第11計算期間	2020年 4月16日～2021年 4月15日	1,507,582,676	689,908,166	3,575,728,933
第12計算期間	2021年 4月16日～2022年 4月15日	1,670,168,692	764,609,983	4,481,287,642
第13計算期間	2022年 4月16日～2023年 4月17日	1,931,772,214	747,019,299	5,666,040,557
第14計算期間	2023年 4月18日～2024年 4月15日	2,223,963,432	934,405,351	6,955,598,638
第15計算期間	2024年 4月16日～2025年 4月15日	2,170,719,878	1,174,230,382	7,952,088,134
第16中間計算期間	2025年 4月16日～2025年10月15日	997,411,971	577,201,826	8,372,298,279

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第6計算期間2015年 4月16日～2016年 4月15日113,899,93357,468,296212,834,656第7計算期間2016年 4月16日～2017年 4月17日361,715,97292,298,951482,251,677第8計算期間2017年 4月18日～2018年 4月16日938,285,248214,676,2931,205,860,632第9計算期間2018年 4月17日～2019年 4月15日859,691,833193,345,1651,872,207,300第10計算期間2019年 4月16日～2020年 4月15日1,315,719,217429,872,0942,758,054,423第11計算期間2020年 4月16日～2021年 4月15日1,507,582,676689,908,1663,575,728,933第12計算期間2021年 4月16日～2022年 4月15日1,670,168,692764,609,9834,481,287,642第13計算期間2022年 4月16日～2023年 4月17日1,931,772,214747,019,2995,666,040,557第14計算期間2023年 4月18日～2024年 4月15日2,223,963,432934,405,3516,955,598,638第15計算期間2024年 4月16日～2025年 4月15日2,170,719,8781,174,230,3827,952,088,134第16中間計算期間2025年 4月16日～2025年10月15日997,411,971577,201,8268,372,298,279

2026/01/15 9:05

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第39期(2024年3月31日現在)		第40期(2025年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		20,242,052		1,643,002
前払費用		523,560		504,626
関係会社短期貸付金		-	*1	19,384,558
未収委託者報酬		3,523,505		3,544,046
未収収益		4,088,251		3,929,834
未収入金		-		12,841
その他の流動資産		26,495		34,763
流動資産計		28,403,865		29,053,672
固定資産
有形固定資産	*2	631,543	*2	646,419
建物		434,854		387,569
器具備品		196,689		167,868
リース資産		-		90,981
無形固定資産		397,761		614,848
電話加入権		3,795		3,795
ソフトウエア		372,797		410,834
ソフトウエア仮勘定		21,168		200,219
投資その他の資産		3,566,905		3,375,118
投資有価証券		49,108		45,279
関係会社株式		1,668,529		1,641,087
その他の関係会社有価証券		80,000		80,000
長期前払費用		16,227		85,968
敷金		474,324		474,324
その他長期差入保証金		21,230		21,230
繰延税金資産		1,257,485		1,027,229
固定資産計		4,596,210		4,636,386
資産合計		33,000,075		33,690,058
負債の部
流動負債
未払金		4,260,390		4,569,098
未払手数料		1,583,647		1,597,903
その他未払金		2,676,743		2,971,194
未払費用		321,531		419,084
未払消費税等		420,603		176,930
未払法人税等		1,391,000		679,000
預り金		72,829		55,624
前受収益		2,583		2,517
賞与引当金		296,807		430,032
リース債務		-		18,913
その他の流動負債		24		1
流動負債計		6,765,771		6,351,202
固定負債
長期未払金		-		7,284
退職給付引当金		927,210		929,235
リース債務		-		70,555
固定負債計		927,210		1,007,074
負債合計		7,692,982		7,358,277
純資産の部
株主資本		25,296,494		26,322,588
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,896,494		23,922,588
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,396,494		23,422,588
繰越利益剰余金		22,396,494		23,422,588
評価・換算差額等		10,599		9,192
その他有価証券評価差額金		10,599		9,192
純資産合計		25,307,093		26,331,781
負債・純資産合計		33,000,075		33,690,058

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期

2026/01/15 9:05

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年10月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、38,300株を発行済みです。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/01/15 9:05