有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)
| 2026年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,068,191,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,801,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,051,390,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,773,902,924 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0574 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券インデックスマザーファンド
| 2026年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,929,912,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 634,499,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,295,413,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,400,196,044 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3121 | 円 |
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