有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
| 平成27年5月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 239,195,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,995,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,200,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 158,555,900 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4771 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国債券インデックスマザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 186,340,855,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,938,647,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,402,207,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,170,553,351 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6151 | 円 |
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